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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AN Terrains | 72 418.00 | 20 802.00 | 51 616.00 | 72 418.00 |
AP Constructions | 301 265.00 | 244 025.00 | 57 240.00 | 301 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 953.00 | 32 147.00 | 20 806.00 | 52 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 532.00 | 158 818.00 | 65 714.00 | 224 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 081.00 | 459 482.00 | 195 599.00 | 655 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BT Marchandises | 102 805.00 | | 102 805.00 | 102 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BZ Autres créances | 46 860.00 | | 46 860.00 | 46 860.00 |
CF Disponibilités | 589 899.00 | | 589 899.00 | 589 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 818.00 | | 749 818.00 | 749 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 899.00 | 459 482.00 | 945 417.00 | 1 404 899.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
DG Autres réserves | 617 648.00 | | | 617 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 085.00 | | | 49 085.00 |
DL TOTAL (I) | 751 183.00 | | | 751 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 547.00 | | | 104 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 861.00 | | | 62 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
EA Autres dettes | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 235.00 | | | 189 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 417.00 | | | 945 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 235.00 | | | 189 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 167.00 | | 44 123.00 | 616 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 210.00 | 655 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 210.00 | 651 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 255.00 | | 44 123.00 | 612 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | | 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 257.00 | 29 435.00 | 5 210.00 | 435 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 567.00 | 29 435.00 | 5 210.00 | 431 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693.00 | 5 000.00 | 693.00 | 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 547.00 | 104 547.00 | | 104 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 196.00 | 35 196.00 | | 35 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 224.00 | | | 224.00 |
VB T. V. A. | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 567.00 | | | 34 567.00 |
VP Divers | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 605.00 | 56 586.00 | 19.00 | 56 605.00 |
VW T.V.A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 201.00 | 189 201.00 | | 189 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
ST Autres comptes | 61 395.00 | | | 61 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 770.00 | | | 770.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 396.00 | | | 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 188.00 | | | 129 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 445.00 | | | 100 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 236.00 | | | 69 236.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |