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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 244.00 | 67 787.00 | 19 458.00 | 87 244.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 078.00 | 75 887.00 | 49 192.00 | 125 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 387 942.00 | 1 054 165.00 | 333 777.00 | 1 387 942.00 |
AX Avances et acomptes | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 747.00 | | 107 747.00 | 107 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 404.00 | 1 197 838.00 | 593 566.00 | 1 791 404.00 |
BT Marchandises | 2 543 450.00 | 55 617.00 | 2 487 833.00 | 2 543 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 540.00 | 8 394.00 | 178 146.00 | 186 540.00 |
BZ Autres créances | 149 283.00 | 13 959.00 | 135 324.00 | 149 283.00 |
CF Disponibilités | 51 589.00 | | 51 589.00 | 51 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 442.00 | | 83 442.00 | 83 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 014 304.00 | 77 970.00 | 2 936 334.00 | 3 014 304.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 806 486.00 | 1 275 808.00 | 3 530 678.00 | 4 806 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 182.00 | -110 437.00 | | -57 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 649.00 | 53 255.00 | | -76 649.00 |
DL TOTAL (I) | 240 169.00 | 316 818.00 | | 240 169.00 |
DP Provisions pour risques | 779.00 | 1 190.00 | | 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 779.00 | 1 190.00 | | 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 688.00 | 495 612.00 | | 621 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 493 005.00 | 1 243 169.00 | | 1 493 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 811.00 | 803 840.00 | | 705 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 789.00 | 311 658.00 | | 265 789.00 |
EA Autres dettes | 202 053.00 | 258 366.00 | | 202 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 288 347.00 | 3 112 645.00 | | 3 288 347.00 |
ED (V) | 1 384.00 | 1 026.00 | | 1 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 678.00 | 3 431 679.00 | | 3 530 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 993 005.00 | 2 736 813.00 | | 2 993 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245 856.00 | 46 248.00 | | 245 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 370 666.00 | 224 770.00 | 4 595 436.00 | 4 370 666.00 |
FD Production vendue biens | -31 565.00 | | -31 565.00 | -31 565.00 |
FG Production vendue services | 65 927.00 | 1 262.00 | 67 189.00 | 65 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 405 028.00 | 226 032.00 | 4 631 061.00 | 4 405 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 824 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 873 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 023.00 | |
GE Autres charges | | | 66 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 843 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 24 360.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 26 360.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 212.00 | 120 306.00 | | 8 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 047.00 | 120 306.00 | | 13 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 547.00 | -93 945.00 | | -12 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 681.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 827 491.00 | 5 076 071.00 | | 4 827 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 904 140.00 | 5 022 816.00 | | 4 904 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 649.00 | 53 255.00 | | -76 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 038.00 | | | 1 691 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 791 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 572 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 904.00 | | | 82 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475 176.00 | | | 1 475 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 566.00 | | | 108 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 704.00 | 94 134.00 | | 1 103 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 786.00 | 8 001.00 | | 59 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 919.00 | 86 133.00 | | 1 043 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 190.00 | 779.00 | 1 190.00 | 1 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 190.00 | 779.00 | 1 190.00 | 1 190.00 |
UG ‐ Financières | | 779.00 | 1 190.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 811.00 | 705 811.00 | | 705 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 694 636.00 | 1 694 636.00 | | 1 694 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 747.00 | | | 107 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118 551.00 | | | 118 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 856.00 | 245 856.00 | | 245 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 832.00 | 80 490.00 | 295 342.00 | 375 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 820.00 | | | 133 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 359.00 | | | 39 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 442.00 | | | 83 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 011.00 | 419 265.00 | 107 747.00 | 527 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 288 347.00 | 2 993 005.00 | 295 342.00 | 3 288 347.00 |