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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 069.00 | 146 069.00 | | 146 069.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 078.00 | 125 078.00 | | 125 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 911.00 | 943 911.00 | | 943 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 239 451.00 | 1 239 450.00 | | 1 239 451.00 |
BT Marchandises | 29 286.00 | 9 286.00 | 20 000.00 | 29 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
BZ Autres créances | 32 301.00 | | 32 301.00 | 32 301.00 |
CF Disponibilités | 108 813.00 | | 108 813.00 | 108 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 173 592.00 | 9 286.00 | 164 306.00 | 173 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 044.00 | 1 248 736.00 | 164 307.00 | 1 413 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 000 937.00 | -2 272 812.00 | | -3 000 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 527.00 | -728 125.00 | | 53 527.00 |
DL TOTAL (I) | -2 573 410.00 | -2 626 937.00 | | -2 573 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 304.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310 374.00 | 1 310 901.00 | | 1 310 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 568.00 | 43 527.00 | | 23 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 275.00 | 299 248.00 | | 13 275.00 |
EA Autres dettes | 1 390 500.00 | 1 214 514.00 | | 1 390 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 737 717.00 | 2 868 495.00 | | 2 737 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 307.00 | 241 558.00 | | 164 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 737 717.00 | 2 868 495.00 | | 2 737 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 200 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 286.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 464.00 | 29 935.00 | | 28 464.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 142 095.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 464.00 | 172 030.00 | | 28 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 165.00 | 339 118.00 | | 20 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 765.00 | | | -1 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 399.00 | 363 510.00 | | 18 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 064.00 | -191 479.00 | | 10 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 358.00 | 2 363 770.00 | | 421 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 831.00 | 3 091 895.00 | | 367 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 527.00 | -728 125.00 | | 53 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390 500.00 | 1 390 500.00 | | 1 390 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VB T. V. A. | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
VI Groupe et associés | 1 310 374.00 | 1 310 374.00 | | 1 310 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 494.00 | 35 494.00 | | 35 494.00 |
VW T.V.A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 737 718.00 | 2 737 718.00 | | 2 737 718.00 |