| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 069.00 | 146 069.00 | | 146 069.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 078.00 | 125 078.00 | | 125 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 911.00 | 943 911.00 | | 943 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 856.00 | | 39 856.00 | 39 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 308.00 | 1 215 059.00 | 64 248.00 | 1 279 308.00 |
BT Marchandises | 1 431 255.00 | 1 052 847.00 | 378 408.00 | 1 431 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 532.00 | 9 467.00 | 42 065.00 | 51 532.00 |
BZ Autres créances | 181 412.00 | | 181 412.00 | 181 412.00 |
CF Disponibilités | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 574.00 | | 40 574.00 | 40 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 443.00 | 1 062 314.00 | 644 128.00 | 1 706 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 751.00 | 2 277 373.00 | 708 377.00 | 2 985 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 289 643.00 | | | -2 289 643.00 |
DL TOTAL (I) | -1 898 812.00 | | | -1 898 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 095.00 | | | 142 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 095.00 | | | 142 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 120.00 | | | 79 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110 901.00 | | | 1 110 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 418.00 | | | 146 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 390.00 | | | 351 390.00 |
EA Autres dettes | 777 265.00 | | | 777 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 465 094.00 | | | 2 465 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 377.00 | | | 708 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 465 094.00 | | | 2 465 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 120.00 | | | 69 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 836 487.00 | 33 261.00 | 1 869 749.00 | 1 836 487.00 |
FD Production vendue biens | -40 972.00 | -1 560.00 | -42 532.00 | -40 972.00 |
FG Production vendue services | 47 564.00 | 1 549.00 | 49 113.00 | 47 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 843 079.00 | 33 250.00 | 1 876 330.00 | 1 843 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 476 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 330.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 169 896.00 | |
GE Autres charges | | | 4 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 796 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -888 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -898 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 439.00 | | | 239 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 199.00 | | | 48 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 106 506.00 | | | 1 106 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394 145.00 | | | 1 394 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 390 991.00 | | | -1 390 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 730.00 | | | 1 911 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 201 374.00 | | | 4 201 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 289 643.00 | | | -2 289 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 782.00 | 684.00 | | 1 733 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 500.00 | 39 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 158.00 | 1 279 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 422 658.00 | 1 068 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 461.00 | | | 170 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 648.00 | | | 1 491 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 672.00 | 684.00 | | 71 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460 725.00 | 128 791.00 | 374 458.00 | 1 460 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 680.00 | 48 389.00 | | 97 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363 045.00 | 49 569.00 | 343 626.00 | 1 363 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 142 095.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 23 219.00 | 1 052 847.00 | 23 219.00 | 23 219.00 |
6T Sur comptes clients | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 760.00 | | 6 780.00 | 6 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 467.00 | 1 052 847.00 | 30 000.00 | 39 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 467.00 | 1 194 942.00 | 30 000.00 | 39 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 896.00 | 30 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 106 506.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 418.00 | 146 418.00 | | 146 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 548.00 | 243 548.00 | | 243 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 140.00 | 93 140.00 | | 93 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777 265.00 | 777 265.00 | | 777 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 856.00 | | 39 856.00 | 39 856.00 |
UX Autres créances clients | 39 811.00 | 39 811.00 | | 39 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VB T. V. A. | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 120.00 | 69 120.00 | | 69 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 110 901.00 | 1 110 901.00 | | 1 110 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 863.00 | | | 42 863.00 |
VP Divers | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 772.00 | 164 772.00 | | 164 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 574.00 | 40 574.00 | | 40 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 374.00 | 273 518.00 | 39 856.00 | 313 374.00 |
VW T.V.A. | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 465 094.00 | 2 465 094.00 | | 2 465 094.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 952.00 | | | 33 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 096.00 | | | 43 096.00 |
ST Autres comptes | 285 716.00 | | | 285 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 443 757.00 | | | 443 757.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 79 828.00 | | | 79 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 952.00 | | | 33 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 773.00 | | | 416 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 428.00 | | | 195 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 852 398.00 | | | 852 398.00 |