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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 904.00 | 59 786.00 | 23 118.00 | 82 904.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 733.00 | 62 457.00 | 43 277.00 | 105 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369 443.00 | 981 462.00 | 387 980.00 | 1 369 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 414.00 | | 57 414.00 | 57 414.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 108 566.00 | | 108 566.00 | 108 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 038.00 | 1 103 704.00 | 587 333.00 | 1 691 038.00 |
BT Marchandises | 2 450 685.00 | 135 260.00 | 2 315 424.00 | 2 450 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 166.00 | 48 152.00 | 149 014.00 | 197 166.00 |
BZ Autres créances | 228 320.00 | 9 124.00 | 219 197.00 | 228 320.00 |
CF Disponibilités | 99 539.00 | | 99 539.00 | 99 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 982.00 | | 59 982.00 | 59 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 035 692.00 | 192 536.00 | 2 843 156.00 | 3 035 692.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 919.00 | 1 296 240.00 | 3 431 679.00 | 4 727 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 437.00 | -312 427.00 | | -110 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 255.00 | 201 989.00 | | 53 255.00 |
DL TOTAL (I) | 316 818.00 | 263 563.00 | | 316 818.00 |
DP Provisions pour risques | 1 190.00 | 3 682.00 | | 1 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 190.00 | 3 682.00 | | 1 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 612.00 | 103 264.00 | | 495 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243 169.00 | 1 068 152.00 | | 1 243 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 840.00 | 977 116.00 | | 803 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 658.00 | 300 772.00 | | 311 658.00 |
EA Autres dettes | 258 366.00 | 307 711.00 | | 258 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 112 645.00 | 2 757 015.00 | | 3 112 645.00 |
ED (V) | 1 026.00 | 1 615.00 | | 1 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 679.00 | 3 025 875.00 | | 3 431 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 736 813.00 | 2 757 015.00 | | 2 736 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 246.00 | 103 264.00 | | 46 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 612 714.00 | 273 995.00 | 4 886 709.00 | 4 612 714.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 63 299.00 | 15 164.00 | 78 463.00 | 63 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 676 013.00 | 289 159.00 | 4 965 173.00 | 4 676 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 047 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 104 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -435 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 674 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 764.00 | |
GE Autres charges | | | 38 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 874 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 682.00 | |
GN Différences positives de change | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 899.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 360.00 | 10 151.00 | | 24 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 360.00 | 10 151.00 | | 26 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 306.00 | 1 786.00 | | 120 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 306.00 | 3 786.00 | | 120 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 945.00 | 6 364.00 | | -93 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 681.00 | 2 990.00 | | 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 076 071.00 | 5 428 498.00 | | 5 076 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 022 816.00 | 5 226 508.00 | | 5 022 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 255.00 | 201 989.00 | | 53 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 926.00 | | 328 996.00 | 1 366 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 884.00 | 1 691 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 884.00 | 1 475 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 112.00 | | 35 792.00 | 47 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 873.00 | | 293 187.00 | 1 186 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 549.00 | | 17.00 | 108 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 440.00 | 104 264.00 | | 999 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 560.00 | 16 225.00 | | 43 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 880.00 | 88 039.00 | | 955 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 682.00 | 1 190.00 | 3 682.00 | 3 682.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 172.00 | 72 152.00 | 47 172.00 | 47 172.00 |
6T Sur comptes clients | 8 394.00 | 1 073.00 | | 8 394.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 102.00 | | 4 321.00 | 11 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 668.00 | 73 225.00 | 51 493.00 | 66 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 682.00 | 1 190.00 | 3 682.00 | 3 682.00 |
UG ‐ Financières | | 1 190.00 | 1 682.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 840.00 | 803 840.00 | | 803 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 416.00 | 85 416.00 | | 85 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 384.00 | 82 384.00 | | 82 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500 949.00 | 1 500 949.00 | | 1 500 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 566.00 | | | 108 566.00 |
UX Autres créances clients | 109 238.00 | | | 109 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 745.00 | | | 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
VB T. V. A. | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 248.00 | 46 248.00 | | 46 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 365.00 | 73 532.00 | 375 832.00 | 449 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 499 582.00 | 1 499 582.00 | | 1 499 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 459 173.00 | | | 459 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
VP Divers | 36 611.00 | | | 36 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 851.00 | | | 107 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 982.00 | | | 59 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 034.00 | 485 468.00 | 108 566.00 | 594 034.00 |
VW T.V.A. | 48 148.00 | 48 148.00 | | 48 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 112 645.00 | 2 736 813.00 | 375 832.00 | 3 112 645.00 |