| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 069.00 | 146 069.00 | | 146 069.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 078.00 | 125 078.00 | | 125 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 911.00 | 943 911.00 | | 943 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 982.00 | | 46 982.00 | 46 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 434.00 | 1 239 450.00 | 46 983.00 | 1 286 434.00 |
BT Marchandises | 191 043.00 | 191 043.00 | | 191 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 484.00 | | 29 484.00 | 29 484.00 |
CF Disponibilités | 163 458.00 | | 163 458.00 | 163 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 618.00 | 191 043.00 | 194 574.00 | 385 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 052.00 | 1 430 494.00 | 241 558.00 | 1 672 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 272 812.00 | 16 831.00 | | -2 272 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -728 125.00 | -2 289 643.00 | | -728 125.00 |
DL TOTAL (I) | -2 626 937.00 | -1 898 812.00 | | -2 626 937.00 |
DP Provisions pour risques | | 142 095.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 142 095.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | 79 120.00 | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310 901.00 | 1 110 901.00 | | 1 310 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 527.00 | 146 418.00 | | 43 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 248.00 | 351 388.00 | | 299 248.00 |
EA Autres dettes | 1 214 514.00 | 777 265.00 | | 1 214 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 868 495.00 | 2 465 094.00 | | 2 868 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 558.00 | 708 377.00 | | 241 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 074 870.00 | 8 834.00 | 1 083 704.00 | 1 074 870.00 |
FD Production vendue biens | -6 597.00 | | -6 597.00 | -6 597.00 |
FG Production vendue services | 24 683.00 | | 24 683.00 | 24 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 956.00 | 8 834.00 | 1 101 790.00 | 1 092 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 086 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 240 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 043.00 | |
GE Autres charges | | | 25 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 726 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -536 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -536 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 935.00 | 3 153.00 | | 29 935.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 095.00 | | | 142 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 030.00 | 3 153.00 | | 172 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339 118.00 | 239 439.00 | | 339 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 199.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 391.00 | 1 106 506.00 | | 24 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 510.00 | 1 394 145.00 | | 363 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 479.00 | -1 390 991.00 | | -191 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 770.00 | 1 911 729.00 | | 2 363 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 091 897.00 | 4 201 373.00 | | 3 091 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -728 125.00 | -2 289 643.00 | | -728 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 095.00 | | 142 095.00 | 142 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 095.00 | | 142 095.00 | 142 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 528.00 | 43 528.00 | | 43 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 790.00 | 277 790.00 | | 277 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 214 514.00 | 1 214 514.00 | | 1 214 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 983.00 | 46 983.00 | | 46 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VB T. V. A. | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VI Groupe et associés | 1 310 901.00 | 1 310 901.00 | | 1 310 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 100.00 | 78 100.00 | | 78 100.00 |
VW T.V.A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 868 495.00 | 2 868 495.00 | | 2 868 495.00 |