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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AH Fonds commercial | 60 803.00 | | 60 803.00 | 60 803.00 |
AN Terrains | 62 809.00 | | 62 809.00 | 62 809.00 |
AP Constructions | 1 049 892.00 | 823 504.00 | 226 387.00 | 1 049 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 150.00 | 121 864.00 | 286.00 | 122 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 302.00 | 181 302.00 | | 181 302.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 781.00 | 1 126 671.00 | 356 110.00 | 1 482 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BZ Autres créances | 309 047.00 | | 309 047.00 | 309 047.00 |
CF Disponibilités | 42 162.00 | | 42 162.00 | 42 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 069.00 | | 356 069.00 | 356 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 850.00 | 1 126 671.00 | 712 180.00 | 1 838 850.00 |
CU Autres participations | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 70 286.00 | 85 050.00 | | 70 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 388.00 | -14 764.00 | | 122 388.00 |
DL TOTAL (I) | 200 296.00 | 77 908.00 | | 200 296.00 |
DP Provisions pour risques | 26 356.00 | 31 332.00 | | 26 356.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 356.00 | 31 332.00 | | 46 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 910.00 | 39 812.00 | | 5 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 289.00 | 339 254.00 | | 305 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 060.00 | 48 125.00 | | 47 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 243.00 | 22 879.00 | | 13 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 023.00 | 59 712.00 | | 94 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 527.00 | 509 785.00 | | 465 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 180.00 | 619 025.00 | | 712 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 274.00 | |
FG Production vendue services | | | 533 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 533 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227 543.00 | 103 940.00 | | 227 543.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 543.00 | 103 940.00 | | 229 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 543.00 | 84 440.00 | | 229 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 210.00 | | | 43 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 913.00 | 672 937.00 | | 776 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 524.00 | 687 702.00 | | 654 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 388.00 | -14 764.00 | | 122 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 219.00 | | | 1 489 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 518.00 | 1 548 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 518.00 | 1 482 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 139.00 | | | 66 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488 810.00 | | | 1 488 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409.00 | | | 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 996 111.00 | 13 173.00 | 1 285.00 | 1 996 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996 111.00 | 13 173.00 | 1 285.00 | 1 996 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 212.00 | | | 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
VB T. V. A. | 33 486.00 | | | 33 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VI Groupe et associés | 305 289.00 | 305 289.00 | | 305 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 927.00 | 312 927.00 | | 312 927.00 |
VW T.V.A. | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 467.00 | 418 467.00 | | 418 467.00 |