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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AH Fonds commercial | 60 803.00 | | 60 803.00 | 60 803.00 |
AN Terrains | 62 809.00 | | 62 809.00 | 62 809.00 |
AP Constructions | 1 049 891.00 | 856 252.00 | 193 639.00 | 1 049 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 374.00 | 122 259.00 | 114.00 | 122 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 302.00 | 181 302.00 | | 181 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 155.00 | 1 159 814.00 | 323 341.00 | 1 483 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 044.00 | 981.00 | 1 063.00 | 2 044.00 |
BZ Autres créances | 52 260.00 | | 52 260.00 | 52 260.00 |
CF Disponibilités | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 035.00 | 981.00 | 71 053.00 | 72 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 191.00 | 1 160 796.00 | 394 395.00 | 1 555 191.00 |
CU Autres participations | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 308 529.00 | 322 041.00 | | 308 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 838.00 | -13 511.00 | | -45 838.00 |
DL TOTAL (I) | 270 313.00 | 316 152.00 | | 270 313.00 |
DP Provisions pour risques | 27 271.00 | 27 271.00 | | 27 271.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 271.00 | 49 271.00 | | 49 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 586.00 | 8 282.00 | | 9 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 977.00 | 39 176.00 | | 29 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 833.00 | 8 099.00 | | 21 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 412.00 | 13 470.00 | | 13 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 810.00 | 69 029.00 | | 74 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 395.00 | 434 453.00 | | 394 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 202.00 | |
FG Production vendue services | | | 426 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 426 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 011.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 981.00 | |
GE Autres charges | | | 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 886.00 | 459 987.00 | | 426 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 724.00 | 473 499.00 | | 472 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 838.00 | -13 511.00 | | -45 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 908.00 | | 247.00 | 1 482 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 483 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 416 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 139.00 | | | 66 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 280.00 | | 97.00 | 1 416 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489.00 | | 150.00 | 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 803.00 | 11 011.00 | | 1 148 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 803.00 | 11 011.00 | | 1 148 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VB T. V. A. | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
VI Groupe et associés | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 544.00 | 59 544.00 | | 59 544.00 |
VW T.V.A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 832.00 | 44 832.00 | | 44 832.00 |