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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AH Fonds commercial | 60 803.00 | | 60 803.00 | 60 803.00 |
AN Terrains | 62 809.00 | | 62 809.00 | 62 809.00 |
AP Constructions | 1 049 892.00 | 877 545.00 | 172 346.00 | 1 049 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 375.00 | 122 375.00 | | 122 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 302.00 | 181 302.00 | | 181 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 156.00 | 1 181 223.00 | 301 933.00 | 1 483 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 855.00 | 820.00 | 1 034.00 | 1 855.00 |
BZ Autres créances | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CF Disponibilités | 75 602.00 | | 75 602.00 | 75 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 010.00 | 820.00 | 86 190.00 | 87 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 166.00 | 1 182 043.00 | 388 124.00 | 1 570 166.00 |
CU Autres participations | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 159 577.00 | 262 691.00 | | 159 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 340.00 | -103 114.00 | | -20 340.00 |
DL TOTAL (I) | 146 859.00 | 167 199.00 | | 146 859.00 |
DP Provisions pour risques | | 460.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 460.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 093.00 | 57 762.00 | | 51 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 762.00 | 5 842.00 | | 16 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 131.00 | 20 795.00 | | 22 131.00 |
EA Autres dettes | 129 279.00 | 92 577.00 | | 129 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 265.00 | 177 052.00 | | 219 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 124.00 | 366 711.00 | | 388 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 172.00 | 119 289.00 | | 168 172.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 631.00 | | 332 631.00 | 332 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 631.00 | | 332 631.00 | 332 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 820.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 340.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 833.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 976.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 211.00 | 167 717.00 | | 345 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 552.00 | 270 831.00 | | 365 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 340.00 | -103 114.00 | | -20 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 292.00 | 310.00 | | 292.00 |