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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AH Fonds commercial | 60 803.00 | | 60 803.00 | 60 803.00 |
AN Terrains | 62 809.00 | | 62 809.00 | 62 809.00 |
AP Constructions | 1 049 891.00 | 845 338.00 | 204 553.00 | 1 049 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 277.00 | 122 163.00 | 115.00 | 122 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 302.00 | 181 302.00 | | 181 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 908.00 | 1 148 803.00 | 334 104.00 | 1 482 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404.00 | | 403.00 | 404.00 |
BZ Autres créances | 87 424.00 | | 87 424.00 | 87 424.00 |
CF Disponibilités | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 349.00 | | 100 346.00 | 100 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 256.00 | 1 148 803.00 | 434 453.00 | 1 583 256.00 |
CU Autres participations | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 322 042.00 | 192 674.00 | | 322 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 511.00 | 129 367.00 | | -13 511.00 |
DL TOTAL (I) | 316 153.00 | 329 662.00 | | 316 153.00 |
DP Provisions pour risques | 27 271.00 | 27 271.00 | | 27 271.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 271.00 | 49 271.00 | | 49 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 285.00 | 126 492.00 | | 8 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 176.00 | 40 059.00 | | 39 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 099.00 | 21 285.00 | | 8 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 470.00 | 75 656.00 | | 13 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 031.00 | 263 493.00 | | 69 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 453.00 | 642 427.00 | | 434 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 155.00 | |
FG Production vendue services | | | 458 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 458 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 211 294.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 211 294.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | 211 294.00 | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 58 965.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 988.00 | 749 236.00 | | 459 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 500.00 | 619 869.00 | | 473 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 512.00 | 129 367.00 | | -13 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 874.00 | 10 929.00 | | 1 137 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137 874.00 | 10 929.00 | | 1 137 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VB T. V. A. | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
VI Groupe et associés | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 788.00 | 66 788.00 | | 66 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 328.00 | 92 328.00 | | 92 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 853.00 | 29 853.00 | | 29 853.00 |