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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AH Fonds commercial | 60 803.00 | | 60 803.00 | 60 803.00 |
AN Terrains | 62 809.00 | | 62 809.00 | 62 809.00 |
AP Constructions | 1 049 891.00 | 834 421.00 | 215 470.00 | 1 049 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 150.00 | 122 150.00 | | 122 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 302.00 | 181 302.00 | | 181 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 781.00 | 1 137 874.00 | 344 907.00 | 1 482 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 770.00 | 228.00 | 3 541.00 | 3 770.00 |
BZ Autres créances | 265 756.00 | | 265 756.00 | 265 756.00 |
CF Disponibilités | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 748.00 | 228.00 | 297 519.00 | 297 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 531.00 | 1 138 102.00 | 642 429.00 | 1 780 531.00 |
CU Autres participations | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 192 674.00 | 70 286.00 | | 192 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 367.00 | 122 388.00 | | 129 367.00 |
DL TOTAL (I) | 329 662.00 | 200 296.00 | | 329 662.00 |
DP Provisions pour risques | 27 271.00 | 26 356.00 | | 27 271.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 000.00 | 20 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 271.00 | 46 356.00 | | 49 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 910.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 492.00 | 305 289.00 | | 126 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 059.00 | 47 060.00 | | 40 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 285.00 | 13 243.00 | | 21 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 656.00 | 94 023.00 | | 75 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 493.00 | 465 527.00 | | 263 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 427.00 | 712 180.00 | | 642 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 329.00 | |
FG Production vendue services | | | 523 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 523 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 915.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 294.00 | 227 543.00 | | 211 294.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 294.00 | 229 543.00 | | 211 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 294.00 | 229 543.00 | | 211 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 965.00 | 43 210.00 | | 58 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 236.00 | 776 913.00 | | 749 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 869.00 | 654 524.00 | | 619 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 367.00 | 122 388.00 | | 129 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 781.00 | | | 1 482 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 482 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 416 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 139.00 | | | 66 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 153.00 | | | 1 416 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489.00 | | | 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 670.00 | 11 203.00 | | 1 126 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 670.00 | 11 203.00 | | 1 126 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
VI Groupe et associés | 126 492.00 | 126 492.00 | | 126 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 560.00 | | | 253 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 286.00 | 273 286.00 | | 273 286.00 |
VW T.V.A. | 41 003.00 | 41 003.00 | | 41 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 434.00 | 223 434.00 | | 223 434.00 |