| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 673.00 | 1 572.00 | 102.00 | 1 673.00 |
AN Terrains | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
AP Constructions | 1 035 752.00 | 992 644.00 | 43 108.00 | 1 035 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 981.00 | 476 146.00 | 91 835.00 | 567 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 699.00 | 316 175.00 | 147 524.00 | 463 699.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 718 880.00 | | 1 718 880.00 | 1 718 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 741.00 | | 42 741.00 | 42 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 843 027.00 | 1 786 537.00 | 2 056 490.00 | 3 843 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BT Marchandises | 845 004.00 | | 845 004.00 | 845 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 494.00 | 428.00 | 32 066.00 | 32 494.00 |
BZ Autres créances | 207 485.00 | | 207 485.00 | 207 485.00 |
CF Disponibilités | 688 418.00 | | 688 418.00 | 688 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 299.00 | | 78 299.00 | 78 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 166.00 | 428.00 | 1 853 738.00 | 1 854 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 697 193.00 | 1 786 965.00 | 3 910 229.00 | 5 697 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 338.00 | | | 49 338.00 |
DG Autres réserves | 783 940.00 | 586 592.00 | | 783 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 394.00 | 246 686.00 | | 612 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 772.00 | 922 378.00 | | 1 534 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 676.00 | | | 121 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 812.00 | 107 193.00 | | 1 123 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58.00 | 116.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 609.00 | 725 916.00 | | 834 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 595.00 | 290 157.00 | | 292 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 593.00 | 12 246.00 | | 593.00 |
EA Autres dettes | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 375 456.00 | 1 135 628.00 | | 2 375 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 910 229.00 | 2 058 006.00 | | 3 910 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 573 261.00 | | 18 573 261.00 | 18 573 261.00 |
FD Production vendue biens | 1 317 403.00 | | 1 317 403.00 | 1 317 403.00 |
FG Production vendue services | 21 560.00 | 153 563.00 | 175 122.00 | 21 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 912 224.00 | 153 563.00 | 20 065 786.00 | 19 912 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 074 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 987 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 428.00 | |
GE Autres charges | | | 4 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 271 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 134.00 | 6 687.00 | | 2 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 134.00 | 47 520.00 | | 2 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 307.00 | 68 704.00 | | 3 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 082.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 307.00 | 81 787.00 | | 3 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 173.00 | -34 266.00 | | -1 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 193.00 | 39 588.00 | | 235 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 141 924.00 | 18 692 354.00 | | 20 141 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 529 530.00 | 18 445 668.00 | | 19 529 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 394.00 | 246 686.00 | | 612 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 343 266.00 | | 1 507 111.00 | 2 343 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 1 761 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 3 843 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 079 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683.00 | | 990.00 | 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 999 476.00 | | 86 856.00 | 1 999 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 106.00 | | 1 419 265.00 | 343 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 698 171.00 | 88 366.00 | | 1 698 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | 888.00 | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 697 488.00 | 87 477.00 | | 1 697 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 428.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 428.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 428.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 428.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 609.00 | 834 609.00 | | 834 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 085.00 | 77 085.00 | | 77 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 811.00 | 110 811.00 | | 110 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 741.00 | 42 741.00 | | 42 741.00 |
UX Autres créances clients | 31 893.00 | | | 31 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 602.00 | | | 602.00 |
VB T. V. A. | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 676.00 | 27 800.00 | 93 876.00 | 121 676.00 |
VI Groupe et associés | 1 122 883.00 | 1 122 883.00 | | 1 122 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 267.00 | 82 267.00 | | 82 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 878.00 | | | 198 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 299.00 | | | 78 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 019.00 | 318 278.00 | 42 741.00 | 361 019.00 |
VW T.V.A. | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 398.00 | 2 281 522.00 | 93 876.00 | 2 375 398.00 |