| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
AP Constructions | 1 222 012.00 | 161 978.00 | 1 060 034.00 | 1 222 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 347.00 | 165 812.00 | 196 535.00 | 362 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 105.00 | 187 065.00 | 945 040.00 | 1 132 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 210 306.00 | | 1 210 306.00 | 1 210 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 984.00 | | 30 984.00 | 30 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 959 428.00 | 516 529.00 | 3 442 899.00 | 3 959 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BT Marchandises | 1 114 279.00 | | 1 114 279.00 | 1 114 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 944.00 | 1 885.00 | 36 059.00 | 37 944.00 |
BZ Autres créances | 365 842.00 | | 365 842.00 | 365 842.00 |
CF Disponibilités | 2 215 807.00 | | 2 215 807.00 | 2 215 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 954.00 | | 112 954.00 | 112 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 850 175.00 | 1 885.00 | 3 848 289.00 | 3 850 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 809 602.00 | 518 414.00 | 7 291 188.00 | 7 809 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 1 699 986.00 | 1 454 515.00 | | 1 699 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 483.00 | 677 471.00 | | 868 483.00 |
DL TOTAL (I) | 2 657 569.00 | 2 221 086.00 | | 2 657 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 338 272.00 | 2 237 447.00 | | 2 338 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 976.00 | 281 693.00 | | 416 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92.00 | 78.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 640.00 | 1 227 995.00 | | 1 225 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 547.00 | 304 568.00 | | 352 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 380.00 | 211 596.00 | | 268 380.00 |
EA Autres dettes | 30 392.00 | 26 127.00 | | 30 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 321.00 | 11 678.00 | | 1 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 633 619.00 | 4 301 181.00 | | 4 633 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 291 188.00 | 6 522 267.00 | | 7 291 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 638 987.00 | 2 690 524.00 | | 2 638 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 680 637.00 | | 22 680 637.00 | 22 680 637.00 |
FD Production vendue biens | 1 315 381.00 | | 1 315 381.00 | 1 315 381.00 |
FG Production vendue services | 293 572.00 | | 293 572.00 | 293 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 289 591.00 | | 24 289 591.00 | 24 289 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 338 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 853 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | 11 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 462 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 875 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 209.00 | 9 335.00 | | 43 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306 431.00 | 651 647.00 | | 306 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 86 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 431.00 | 737 949.00 | | 306 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 655.00 | 36 718.00 | | 51 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 655.00 | 124 444.00 | | 51 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254 776.00 | 613 504.00 | | 254 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 976.00 | 309 484.00 | | 313 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 717 411.00 | 22 040 399.00 | | 24 717 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 848 927.00 | 21 362 928.00 | | 23 848 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 483.00 | 677 471.00 | | 868 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 435.00 | 128 155.00 | | 75 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 656 095.00 | | 566 635.00 | 3 656 095.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 741.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 741.00 | 1 231 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 393.00 | 3 949 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 652.00 | 2 716 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 381 041.00 | | 566 075.00 | 2 381 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 273 381.00 | | 560.00 | 1 273 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 075.00 | 291 156.00 | 229 702.00 | 455 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 401.00 | 291 156.00 | 229 702.00 | 453 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 119.00 | 234.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 119.00 | 234.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 119.00 | 234.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119.00 | 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 640.00 | 1 225 640.00 | | 1 225 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 435.00 | 97 435.00 | | 97 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 244.00 | 112 244.00 | | 112 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 380.00 | 268 380.00 | | 268 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 392.00 | 30 392.00 | | 30 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 984.00 | | 30 984.00 | 30 984.00 |
UX Autres créances clients | 34 831.00 | 34 831.00 | | 34 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VB T. V. A. | 62 655.00 | 62 655.00 | | 62 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 338 272.00 | 343 732.00 | 1 421 070.00 | 2 338 272.00 |
VI Groupe et associés | 416 547.00 | 416 547.00 | | 416 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 674 033.00 | | | 674 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 677.00 | | | 373 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 742.00 | 92 742.00 | | 92 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 186.00 | 303 186.00 | | 303 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 954.00 | 112 954.00 | | 112 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 724.00 | 516 740.00 | 30 984.00 | 547 724.00 |
VW T.V.A. | 50 126.00 | 50 126.00 | | 50 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 633 527.00 | 2 638 987.00 | 1 421 070.00 | 4 633 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 203 285.00 | | | 203 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 343.00 | | | 32 343.00 |
ST Autres comptes | 623 146.00 | | | 623 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 548 199.00 | | | 548 199.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 400 712.00 | | | 400 712.00 |
YT Sous‐traitance | 105 289.00 | | | 105 289.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 230 195.00 | | | 230 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 886 632.00 | | | 2 886 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 629 131.00 | | | 2 629 131.00 |
ZE Dividendes | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 326 074.00 | | | 1 326 074.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |