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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
AP Constructions | 1 241 126.00 | 268 885.00 | 972 241.00 | 1 241 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 588.00 | 212 759.00 | 150 829.00 | 363 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 105.00 | 334 919.00 | 797 186.00 | 1 132 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 783 307.00 | | 783 307.00 | 783 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 886.00 | | 30 886.00 | 30 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 552 686.00 | 818 237.00 | 2 734 449.00 | 3 552 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BT Marchandises | 1 290 950.00 | | 1 290 950.00 | 1 290 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 028.00 | 2 330.00 | 400 698.00 | 403 028.00 |
BZ Autres créances | 415 495.00 | | 415 495.00 | 415 495.00 |
CF Disponibilités | 1 828 685.00 | | 1 828 685.00 | 1 828 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 340.00 | | 67 340.00 | 67 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 007 529.00 | 2 330.00 | 4 005 199.00 | 4 007 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 560 215.00 | 820 567.00 | 6 739 648.00 | 7 560 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 1 968 469.00 | 1 699 986.00 | | 1 968 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 224.00 | 868 483.00 | | 790 224.00 |
DL TOTAL (I) | 2 847 793.00 | 2 657 569.00 | | 2 847 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008 557.00 | 2 338 272.00 | | 2 008 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 275.00 | 416 976.00 | | 7 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298.00 | 92.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 881.00 | 1 225 640.00 | | 1 394 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 345.00 | 352 547.00 | | 411 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 035.00 | 268 380.00 | | 35 035.00 |
EA Autres dettes | 34 464.00 | 30 392.00 | | 34 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 891 855.00 | 4 633 619.00 | | 3 891 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 739 648.00 | 7 291 188.00 | | 6 739 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 210 809.00 | 2 638 987.00 | | 2 210 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 435 456.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 658 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 093 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 237 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 818 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 423 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | 26 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 536 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316 334.00 | 306 431.00 | | 316 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 334.00 | 306 431.00 | | 316 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 526.00 | 51 655.00 | | 13 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 526.00 | 51 655.00 | | 13 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302 808.00 | 254 776.00 | | 302 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 253.00 | 313 976.00 | | 283 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 647 360.00 | 24 717 411.00 | | 28 647 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 857 137.00 | 23 848 927.00 | | 27 857 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 224.00 | 868 483.00 | | 790 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 949 337.00 | | 503 349.00 | 3 949 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900 000.00 | 814 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900 000.00 | 3 552 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 736 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 716 465.00 | | 20 355.00 | 2 716 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231 200.00 | | 482 993.00 | 1 231 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 529.00 | 301 708.00 | | 516 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 856.00 | 301 708.00 | | 514 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 881.00 | 1 394 881.00 | | 1 394 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 917.00 | 105 917.00 | | 105 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 444.00 | 102 444.00 | | 102 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 035.00 | 35 035.00 | | 35 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 464.00 | 34 464.00 | | 34 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 886.00 | | 30 886.00 | 30 886.00 |
UX Autres créances clients | 399 338.00 | 399 338.00 | | 399 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VB T. V. A. | 80 876.00 | 80 876.00 | | 80 876.00 |
VC Groupe et associés | 26 227.00 | 26 227.00 | | 26 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 008 557.00 | 327 809.00 | 1 352 221.00 | 2 008 557.00 |
VI Groupe et associés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 732.00 | | | 343 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 263.00 | 101 263.00 | | 101 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 254.00 | 308 254.00 | | 308 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 340.00 | 67 340.00 | | 67 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 748.00 | 885 862.00 | 30 886.00 | 916 748.00 |
VW T.V.A. | 101 721.00 | 101 721.00 | | 101 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 891 557.00 | 2 210 809.00 | 1 352 221.00 | 3 891 557.00 |