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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
AN Terrains | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
AP Constructions | 1 035 752.00 | 1 021 794.00 | 13 959.00 | 1 035 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 012.00 | 542 711.00 | 69 302.00 | 612 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 203.00 | 387 085.00 | 88 118.00 | 475 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 210 306.00 | | 1 210 306.00 | 1 210 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 741.00 | | 42 741.00 | 42 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 389 988.00 | 1 953 262.00 | 1 436 726.00 | 3 389 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BT Marchandises | 883 859.00 | | 883 859.00 | 883 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 282.00 | 1 678.00 | 58 604.00 | 60 282.00 |
BZ Autres créances | 429 516.00 | | 429 516.00 | 429 516.00 |
CF Disponibilités | 560 654.00 | | 560 654.00 | 560 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 986.00 | | 81 986.00 | 81 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 118.00 | 1 678.00 | 2 017 440.00 | 2 019 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 409 106.00 | 1 954 940.00 | 3 454 166.00 | 5 409 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 1 289 499.00 | 884 672.00 | | 1 289 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 016.00 | 704 827.00 | | 597 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 615.00 | 1 678 599.00 | | 1 975 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 399.00 | 132 283.00 | | 94 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 691.00 | 572 587.00 | | 32 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 824.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 283.00 | 1 021 781.00 | | 931 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 857.00 | 400 708.00 | | 356 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 799.00 | 695.00 | | 1 799.00 |
EA Autres dettes | 43 929.00 | 856.00 | | 43 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 551.00 | 2 129 734.00 | | 1 478 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 454 166.00 | 3 808 333.00 | | 3 454 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 081 381.00 | | 21 081 381.00 | 21 081 381.00 |
FD Production vendue biens | 1 360 052.00 | | 1 360 052.00 | 1 360 052.00 |
FG Production vendue services | 27 586.00 | 166 137.00 | 193 723.00 | 27 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 469 019.00 | 166 137.00 | 22 635 157.00 | 22 469 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 698 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 283 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 12 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 982 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | 218.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 218.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 846.00 | -218.00 | | -3 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 659.00 | 253 679.00 | | 171 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 772 450.00 | 22 116 061.00 | | 22 772 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 175 434.00 | 21 411 235.00 | | 22 175 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 016.00 | 704 827.00 | | 597 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 384 722.00 | | 5 267.00 | 3 384 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 253 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 389 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 135 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 130 001.00 | | 5 267.00 | 2 130 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 253 047.00 | | | 1 253 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 868 840.00 | 84 422.00 | | 1 868 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 867 167.00 | 84 422.00 | | 1 867 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 380.00 | 298.00 | | 1 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 380.00 | 298.00 | | 1 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 380.00 | 298.00 | | 1 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 283.00 | 931 283.00 | | 931 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 080.00 | 94 080.00 | | 94 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 011.00 | 127 011.00 | | 127 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 929.00 | 43 929.00 | | 43 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 741.00 | | 42 741.00 | 42 741.00 |
UX Autres créances clients | 57 939.00 | 57 939.00 | | 57 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VB T. V. A. | 48 604.00 | 48 604.00 | | 48 604.00 |
VC Groupe et associés | 134 121.00 | 134 121.00 | | 134 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 399.00 | 38 153.00 | 56 246.00 | 94 399.00 |
VI Groupe et associés | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 867.00 | | | 37 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 011.00 | 87 011.00 | | 87 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 790.00 | 246 790.00 | | 246 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 986.00 | 81 986.00 | | 81 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 524.00 | 571 783.00 | 42 741.00 | 614 524.00 |
VW T.V.A. | 48 755.00 | 48 755.00 | | 48 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 551.00 | 1 422 305.00 | 56 246.00 | 1 478 551.00 |