| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 153 173.00 | 57 111.00 | 1 096 063.00 | 1 153 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 108.00 | 129 890.00 | 194 218.00 | 324 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 759.00 | 266 401.00 | 637 358.00 | 903 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 210 306.00 | | 1 210 306.00 | 1 210 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 165.00 | | 73 165.00 | 73 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 666 185.00 | 455 075.00 | 3 211 110.00 | 3 666 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BT Marchandises | 1 209 914.00 | | 1 209 914.00 | 1 209 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 139.00 | 2 000.00 | 71 139.00 | 73 139.00 |
BZ Autres créances | 1 079 647.00 | | 1 079 647.00 | 1 079 647.00 |
CF Disponibilités | 862 632.00 | | 862 632.00 | 862 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 365.00 | | 85 365.00 | 85 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 313 157.00 | 2 000.00 | 3 311 157.00 | 3 313 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 979 342.00 | 457 075.00 | 6 522 267.00 | 6 979 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 1 454 515.00 | 1 289 499.00 | | 1 454 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 471.00 | 597 016.00 | | 677 471.00 |
DL TOTAL (I) | 2 221 086.00 | 1 975 615.00 | | 2 221 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 237 447.00 | 94 399.00 | | 2 237 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 693.00 | 32 691.00 | | 281 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 995.00 | 931 283.00 | | 1 227 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 568.00 | 356 857.00 | | 304 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 596.00 | 1 799.00 | | 211 596.00 |
EA Autres dettes | 26 127.00 | 43 929.00 | | 26 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 678.00 | 17 593.00 | | 11 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 301 181.00 | 1 478 551.00 | | 4 301 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 522 267.00 | 3 454 166.00 | | 6 522 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 690 524.00 | | | 2 690 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 804 173.00 | | 19 804 173.00 | 19 804 173.00 |
FD Production vendue biens | 1 211 358.00 | | 1 211 358.00 | 1 211 358.00 |
FG Production vendue services | 23 029.00 | 184 584.00 | 207 613.00 | 23 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 038 560.00 | 184 584.00 | 21 223 144.00 | 21 038 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 235 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 456 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -326 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 392.00 | |
GE Autres charges | | | 6 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 916 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 651 647.00 | 3 154.00 | | 651 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 302.00 | | | 86 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737 949.00 | 3 154.00 | | 737 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 718.00 | 7 000.00 | | 36 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 726.00 | | | 87 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 444.00 | 7 000.00 | | 124 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 613 504.00 | -3 846.00 | | 613 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 484.00 | 171 659.00 | | 309 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 040 399.00 | 22 772 450.00 | | 22 040 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 362 928.00 | 22 175 434.00 | | 21 362 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 471.00 | 597 016.00 | | 677 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 155.00 | | | 128 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 389 988.00 | | 1 976 024.00 | 3 389 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 283 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 699 827.00 | 3 666 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 699 827.00 | 2 381 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 135 268.00 | | 1 945 600.00 | 2 135 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 253 047.00 | | 30 424.00 | 1 253 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 953 262.00 | 113 913.00 | 1 612 101.00 | 1 953 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 951 589.00 | 113 913.00 | 1 612 101.00 | 1 951 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 678.00 | 392.00 | 70.00 | 1 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 678.00 | 392.00 | 70.00 | 1 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 678.00 | 392.00 | 70.00 | 1 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 392.00 | 70.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 995.00 | 1 227 995.00 | | 1 227 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 664.00 | 67 664.00 | | 67 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 101.00 | 84 101.00 | | 84 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 596.00 | 211 596.00 | | 211 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 165.00 | | 73 165.00 | 73 165.00 |
UX Autres créances clients | 70 419.00 | 70 419.00 | | 70 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VB T. V. A. | 92 157.00 | 92 157.00 | | 92 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 037 447.00 | 426 790.00 | 749 002.00 | 2 037 447.00 |
VI Groupe et associés | 280 764.00 | 280 764.00 | | 280 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 064 765.00 | | | 2 064 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 708.00 | | | 121 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 374.00 | 103 374.00 | | 103 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987 490.00 | 987 490.00 | | 987 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 365.00 | 85 365.00 | | 85 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 317.00 | 1 238 151.00 | 73 165.00 | 1 311 317.00 |
VW T.V.A. | 49 429.00 | 49 429.00 | | 49 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 301 103.00 | 2 690 446.00 | 749 002.00 | 4 301 103.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 166 912.00 | | | 166 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 714.00 | | | 26 714.00 |
ST Autres comptes | 630 811.00 | | | 630 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 299 460.00 | | | 299 460.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 411 027.00 | | | 411 027.00 |
YT Sous‐traitance | 101 584.00 | | | 101 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 621.00 | | | 27 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 194 533.00 | | | 194 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 893 561.00 | | | 2 893 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 699 299.00 | | | 2 699 299.00 |
ZE Dividendes | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 058 568.00 | | | 1 058 568.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |