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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 161 321.00 | 159 598.00 | 1 723.00 | 161 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 642.00 | 3 430.00 | 1 212.00 | 4 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 609.00 | 31 774.00 | 5 835.00 | 37 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 396.00 | 197 332.00 | 27 064.00 | 224 396.00 |
BT Marchandises | 162 004.00 | 4 592.00 | 157 412.00 | 162 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 786.00 | 13 815.00 | 382 972.00 | 396 786.00 |
BZ Autres créances | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
CF Disponibilités | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 183.00 | | 26 183.00 | 26 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 677.00 | 18 406.00 | 596 271.00 | 614 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 073.00 | 215 738.00 | 623 335.00 | 839 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 125 154.00 | 125 154.00 | | 125 154.00 |
DH Report à nouveau | -136 149.00 | -142 201.00 | | -136 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 772.00 | 6 053.00 | | -20 772.00 |
DL TOTAL (I) | 18 541.00 | 39 313.00 | | 18 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 274.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 395.00 | 447 707.00 | | 455 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 229.00 | 175 340.00 | | 95 229.00 |
EA Autres dettes | 51 677.00 | 42 610.00 | | 51 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 794.00 | 665 931.00 | | 604 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 335.00 | 705 244.00 | | 623 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 367 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 367 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 397 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 904 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 847.00 | |
GE Autres charges | | | 13 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 416 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 317.00 | 2 618 561.00 | | 2 397 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 089.00 | 2 612 508.00 | | 2 418 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 772.00 | 6 053.00 | | -20 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 163.00 | 21 153.00 | | 15 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 097.00 | | | 221 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 567.00 | | | 218 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 945.00 | 5 387.00 | | 191 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 415.00 | 5 387.00 | | 189 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 395.00 | 455 395.00 | | 455 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 677.00 | 51 677.00 | | 51 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 183.00 | | | 26 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 747.00 | 422 190.00 | 16 557.00 | 438 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 316.00 | 602 316.00 | | 602 316.00 |