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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 161 321.00 | 161 321.00 | | 161 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 942.00 | 5 684.00 | 258.00 | 5 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 596.00 | 47 053.00 | 53 543.00 | 100 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 212.00 | 216 117.00 | 72 094.00 | 288 212.00 |
BT Marchandises | 298 509.00 | 4 384.00 | 294 125.00 | 298 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 175.00 | 8 051.00 | 432 124.00 | 440 175.00 |
BZ Autres créances | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
CF Disponibilités | 40 970.00 | | 40 970.00 | 40 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 496.00 | 12 435.00 | 781 061.00 | 793 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 707.00 | 228 552.00 | 853 155.00 | 1 081 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 125 154.00 | 125 154.00 | | 125 154.00 |
DH Report à nouveau | -172 057.00 | -174 606.00 | | -172 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 451.00 | 2 549.00 | | -102 451.00 |
DL TOTAL (I) | -99 046.00 | 3 405.00 | | -99 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733.00 | 698.00 | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 613.00 | 646 042.00 | | 832 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 541.00 | 63 105.00 | | 71 541.00 |
EA Autres dettes | 47 315.00 | 51 192.00 | | 47 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 202.00 | 761 037.00 | | 952 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 155.00 | 764 442.00 | | 853 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 641.00 | | | 830 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 733.00 | 698.00 | | 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 921 994.00 | |
FG Production vendue services | | | 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 922 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 559 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 384.00 | |
GE Autres charges | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 822.00 | 1 895 433.00 | | 1 933 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 273.00 | 1 892 884.00 | | 2 036 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 451.00 | 2 549.00 | | -102 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 360.00 | 14 233.00 | | 8 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 074.00 | | 58 138.00 | 230 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 015.00 | | 58 138.00 | 228 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 392.00 | 7 726.00 | | 208 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 333.00 | 7 726.00 | | 206 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 613.00 | 1 972.00 | 830 641.00 | 832 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 541.00 | 71 541.00 | | 71 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 315.00 | 47 315.00 | | 47 315.00 |
UX Autres créances clients | 440 175.00 | 440 175.00 | | 440 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 017.00 | 454 017.00 | | 454 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 202.00 | 121 561.00 | 830 641.00 | 952 202.00 |