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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 059.00 | 713.00 | 1 346.00 | 2 059.00 |
028 Immobilisations corporelles | 225 488.00 | 199 668.00 | 25 819.00 | 225 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 547.00 | 200 381.00 | 27 166.00 | 227 547.00 |
060 Stock marchandises | 193 422.00 | 4 852.00 | 188 570.00 | 193 422.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 517 371.00 | 15 814.00 | 501 557.00 | 517 371.00 |
072 Créances – Autres | 22 228.00 | | 22 228.00 | 22 228.00 |
084 Disponibilités | 18 509.00 | | 18 509.00 | 18 509.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 767 293.00 | 20 666.00 | 746 627.00 | 767 293.00 |
110 Total général Actif | 994 840.00 | 221 048.00 | 773 792.00 | 994 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 154.00 | |
134 Report à nouveau | | | -156 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 707.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 646 397.00 | |
172 Autres dettes | | | 158 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 807 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 773 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 310 571.00 | 2 367 203.00 | | 2 310 571.00 |
214 Production vendue de biens – France | 482.00 | | | 482.00 |
230 Autres produits | 13 270.00 | 30 113.00 | | 13 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 324 323.00 | 2 397 317.00 | | 2 324 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 840 557.00 | 1 904 388.00 | | 1 840 557.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 418.00 | -15 334.00 | | -31 418.00 |
242 Autres charges externes. | 238 557.00 | 183 277.00 | | 238 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 634.00 | 8 570.00 | | 7 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 225 538.00 | 231 427.00 | | 225 538.00 |
252 Charges sociales | 81 146.00 | 80 747.00 | | 81 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 349.00 | 5 387.00 | | 5 349.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 572.00 | 4 847.00 | | 7 572.00 |
262 Autres charges | 107.00 | 13 520.00 | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 375 041.00 | 2 416 829.00 | | 2 375 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 718.00 | -19 513.00 | | -50 718.00 |
290 Produits exceptionnels | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 1 562.00 | 1 260.00 | | 1 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | -52 708.00 | -20 772.00 | | -52 708.00 |