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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 161 321.00 | 161 321.00 | | 161 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 942.00 | 5 424.00 | 518.00 | 5 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 458.00 | 39 588.00 | 2 870.00 | 42 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 074.00 | 208 392.00 | 21 682.00 | 230 074.00 |
BT Marchandises | 283 507.00 | 7 828.00 | 275 679.00 | 283 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 127.00 | 8 584.00 | 418 544.00 | 427 127.00 |
BZ Autres créances | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
CF Disponibilités | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 435.00 | | 25 435.00 | 25 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 171.00 | 16 412.00 | 742 760.00 | 759 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 246.00 | 224 804.00 | 764 442.00 | 989 246.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 125 154.00 | 125 154.00 | | 125 154.00 |
DH Report à nouveau | -174 606.00 | -168 514.00 | | -174 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 549.00 | -6 092.00 | | 2 549.00 |
DL TOTAL (I) | 3 405.00 | 856.00 | | 3 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698.00 | 620.00 | | 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 042.00 | 720 495.00 | | 646 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 105.00 | 80 725.00 | | 63 105.00 |
EA Autres dettes | 51 192.00 | 49 615.00 | | 51 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 037.00 | 851 456.00 | | 761 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 442.00 | 852 311.00 | | 764 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 037.00 | 851 456.00 | | 761 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 880 728.00 | |
FG Production vendue services | | | 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 881 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 498 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 828.00 | |
GE Autres charges | | | 1 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 433.00 | 2 304 557.00 | | 1 895 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 884.00 | 2 310 649.00 | | 1 892 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 549.00 | -6 092.00 | | 2 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 847.00 | | 1 227.00 | 228 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 788.00 | | 1 227.00 | 226 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 368.00 | 1 025.00 | | 207 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 932.00 | 127.00 | | 1 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 435.00 | 898.00 | | 205 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 042.00 | 646 042.00 | | 646 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 105.00 | 63 105.00 | | 63 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 192.00 | 51 192.00 | | 51 192.00 |
UX Autres créances clients | 427 127.00 | 427 127.00 | | 427 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 913.00 | 461 913.00 | | 461 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 037.00 | 761 037.00 | | 761 037.00 |