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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 059.00 | 1 932.00 | 127.00 | 2 059.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 161 321.00 | 161 321.00 | | 161 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 942.00 | 5 164.00 | 778.00 | 5 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 231.00 | 38 950.00 | 2 281.00 | 41 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 847.00 | 207 368.00 | 21 479.00 | 228 847.00 |
BT Marchandises | 269 515.00 | 6 273.00 | 263 242.00 | 269 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 451.00 | 10 440.00 | 512 011.00 | 522 451.00 |
BZ Autres créances | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
CF Disponibilités | 38 730.00 | | 38 730.00 | 38 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 545.00 | 16 713.00 | 830 832.00 | 847 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 392.00 | 224 080.00 | 852 311.00 | 1 076 392.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 125 154.00 | 125 154.00 | | 125 154.00 |
DH Report à nouveau | -168 514.00 | -209 629.00 | | -168 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 092.00 | 41 115.00 | | -6 092.00 |
DL TOTAL (I) | 856.00 | 6 947.00 | | 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620.00 | 856.00 | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 495.00 | 690 303.00 | | 720 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 725.00 | 111 486.00 | | 80 725.00 |
EA Autres dettes | 49 615.00 | 58 081.00 | | 49 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 456.00 | 860 726.00 | | 851 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 311.00 | 867 673.00 | | 852 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 456.00 | 860 726.00 | | 851 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 290 599.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -7.00 | | 2 291 621.00 | -7.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 816 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 187.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 308 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 261.00 | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 261.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | 261.00 | | 23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 304 557.00 | 2 514 415.00 | | 2 304 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 649.00 | 2 473 300.00 | | 2 310 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 092.00 | 41 115.00 | | -6 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 951.00 | 23 069.00 | | 23 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 847.00 | | | 228 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 788.00 | | | 226 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 342.00 | 3 025.00 | 207 368.00 | 204 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 322.00 | 610.00 | 1 932.00 | 1 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 020.00 | 2 416.00 | 205 435.00 | 203 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 495.00 | 720 495.00 | | 720 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 725.00 | 80 725.00 | | 80 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 615.00 | 49 615.00 | | 49 615.00 |
UX Autres créances clients | 522 451.00 | 512 954.00 | 9 497.00 | 522 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 300.00 | 529 803.00 | 9 497.00 | 539 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 456.00 | 851 456.00 | | 851 456.00 |