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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 854.00 | 36 291.00 | 26 563.00 | 62 854.00 |
AH Fonds commercial | 510 780.00 | | 510 780.00 | 510 780.00 |
AN Terrains | 68 831.00 | | 68 831.00 | 68 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369 735.00 | 1 156 015.00 | 213 721.00 | 1 369 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 363.00 | 319 625.00 | 92 738.00 | 412 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 150 689.00 | 1 511 931.00 | 1 638 758.00 | 3 150 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 818 056.00 | | 5 818 056.00 | 5 818 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 300 496.00 | | 300 496.00 | 300 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 889 284.00 | 51 757.00 | 2 837 527.00 | 2 889 284.00 |
BZ Autres créances | 1 285 442.00 | 294 820.00 | 990 622.00 | 1 285 442.00 |
CF Disponibilités | 196 844.00 | | 196 844.00 | 196 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 805.00 | | 26 805.00 | 26 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 516 926.00 | 346 577.00 | 10 170 349.00 | 10 516 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 667 615.00 | 1 858 508.00 | 11 809 107.00 | 13 667 615.00 |
CU Autres participations | 724 111.00 | | 724 111.00 | 724 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 611 545.00 | 3 329 844.00 | | 3 611 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 710.00 | 281 700.00 | | 214 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 387.00 | 18 749.00 | | 26 387.00 |
DK Provisions réglementées | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
DL TOTAL (I) | 3 898 752.00 | 3 676 403.00 | | 3 898 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 300 989.00 | 6 683 042.00 | | 6 300 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 899.00 | 289 726.00 | | 264 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 612.00 | 1 293 719.00 | | 832 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 463.00 | 363 650.00 | | 430 463.00 |
EA Autres dettes | 81 391.00 | 20 796.00 | | 81 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 910 355.00 | 8 650 933.00 | | 7 910 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 809 107.00 | 12 327 337.00 | | 11 809 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 72 000.00 | 72 000.00 | |
FD Production vendue biens | 1 939 499.00 | 5 636 540.00 | 7 576 039.00 | 1 939 499.00 |
FG Production vendue services | 177 776.00 | | 177 776.00 | 177 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 117 275.00 | 5 708 540.00 | 7 825 815.00 | 2 117 275.00 |
FM Production stockée | | | 96 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 989 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 521 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 345 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 890.00 | |
GE Autres charges | | | 43 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 134 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 854 601.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 877.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 699.00 | 6 249.00 | | 24 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 699.00 | 38 126.00 | | 24 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 229.00 | 9 740.00 | | 109 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294 820.00 | | | 294 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 555.00 | 9 740.00 | | 415 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390 855.00 | 28 387.00 | | -390 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 815.00 | 122 630.00 | | 108 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 017 837.00 | 7 172 896.00 | | 8 017 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 803 127.00 | 6 891 196.00 | | 7 803 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 710.00 | 281 700.00 | | 214 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 199.00 | 44 931.00 | | 48 199.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 82 474.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 764.00 | | | 80 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 764.00 | | | 80 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 764.00 | | | 80 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 899.00 | 247 509.00 | 17 390.00 | 264 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 612.00 | 832 612.00 | | 832 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 391.00 | 81 391.00 | | 81 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 201 530.00 | 4 201 530.00 | | 4 201 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 910 355.00 | 7 631 159.00 | 279 196.00 | 7 910 355.00 |