| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 061.00 | 39 900.00 | 27 161.00 | 67 061.00 |
AH Fonds commercial | 510 780.00 | | 510 780.00 | 510 780.00 |
AN Terrains | 68 831.00 | | 68 831.00 | 68 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 435 446.00 | 1 223 931.00 | 211 515.00 | 1 435 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 845.00 | 337 942.00 | 114 903.00 | 452 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 263 522.00 | 1 601 773.00 | 1 661 749.00 | 3 263 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 348 674.00 | | 7 348 674.00 | 7 348 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 303 904.00 | | 303 904.00 | 303 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 470 409.00 | 42 151.00 | 3 428 257.00 | 3 470 409.00 |
BZ Autres créances | 1 115 916.00 | 562 097.00 | 553 819.00 | 1 115 916.00 |
CF Disponibilités | 337 488.00 | | 337 488.00 | 337 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 460.00 | | 38 460.00 | 38 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 614 852.00 | 604 248.00 | 12 010 603.00 | 12 614 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 878 374.00 | 2 206 022.00 | 13 672 352.00 | 15 878 374.00 |
CU Autres participations | 724 111.00 | | 724 111.00 | 724 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 786 255.00 | 3 611 545.00 | | 3 786 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 697.00 | 214 710.00 | | 280 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 193.00 | 26 387.00 | | 13 193.00 |
DK Provisions réglementées | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
DL TOTAL (I) | 4 126 255.00 | 3 898 752.00 | | 4 126 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 941 843.00 | 6 300 989.00 | | 6 941 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 456.00 | 264 899.00 | | 260 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 697.00 | 832 612.00 | | 1 903 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 842.00 | 430 463.00 | | 411 842.00 |
EA Autres dettes | 19 002.00 | 81 391.00 | | 19 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 546 097.00 | 7 910 355.00 | | 9 546 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 672 352.00 | 11 809 107.00 | | 13 672 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 725 107.00 | 5 702 958.00 | | 5 725 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 542 143.00 | 6 654 487.00 | 8 196 630.00 | 1 542 143.00 |
FG Production vendue services | 202 043.00 | | 202 043.00 | 202 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 186.00 | 6 654 487.00 | 8 398 673.00 | 1 744 186.00 |
FM Production stockée | | | 3 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 522 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 788 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 530 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 586 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 135.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 629 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 892 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 193.00 | 24 699.00 | | 13 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 423.00 | 24 699.00 | | 17 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 796.00 | 109 229.00 | | 81 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 506.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267 277.00 | 294 820.00 | | 267 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 073.00 | 415 555.00 | | 349 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331 650.00 | -390 855.00 | | -331 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 361.00 | 108 815.00 | | 126 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 543 331.00 | 8 017 837.00 | | 8 543 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 262 634.00 | 7 803 127.00 | | 8 262 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 697.00 | 214 710.00 | | 280 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 140.00 | 48 199.00 | | 52 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
6T Sur comptes clients | 346 577.00 | 270 410.00 | 12 739.00 | 346 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 577.00 | 270 410.00 | 12 739.00 | 346 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 687.00 | 270 410.00 | 12 739.00 | 370 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 455.00 | 260 455.00 | | 260 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 697.00 | 1 903 697.00 | | 1 903 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 941 842.00 | 6 016 565.00 | 925 277.00 | 6 941 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411 842.00 | 411 842.00 | | 411 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 627 219.00 | 4 624 796.00 | 2 434.00 | 4 627 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 546 097.00 | 8 620 820.00 | 925 277.00 | 9 546 097.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |