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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 562.00 | 22 514.00 | 22 048.00 | 44 562.00 |
AH Fonds commercial | 510 780.00 | | 510 780.00 | 510 780.00 |
AN Terrains | 68 831.00 | | 68 831.00 | 68 831.00 |
AP Constructions | 419 757.00 | 32 435.00 | 387 322.00 | 419 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 535 242.00 | 1 458 712.00 | 76 530.00 | 1 535 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 003.00 | 347 372.00 | 48 631.00 | 396 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 858.00 | | 17 858.00 | 17 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 721 592.00 | 1 861 033.00 | 1 860 558.00 | 3 721 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 017 858.00 | | 7 017 858.00 | 7 017 858.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 499 943.00 | | 499 943.00 | 499 943.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 147.00 | | 21 147.00 | 21 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 871 603.00 | 22 395.00 | 2 849 207.00 | 2 871 603.00 |
BZ Autres créances | 1 491 025.00 | 798 630.00 | 692 395.00 | 1 491 025.00 |
CF Disponibilités | 243 941.00 | | 243 941.00 | 243 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 803.00 | | 18 803.00 | 18 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 164 318.00 | 821 025.00 | 11 343 293.00 | 12 164 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 885 910.00 | 2 682 059.00 | 13 203 851.00 | 15 885 910.00 |
CU Autres participations | 724 111.00 | | 724 111.00 | 724 111.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 827 942.00 | 4 561 525.00 | | 4 827 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 949.00 | 266 417.00 | | 366 949.00 |
DK Provisions réglementées | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
DL TOTAL (I) | 5 241 001.00 | 4 874 052.00 | | 5 241 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 909 322.00 | 6 836 279.00 | | 6 909 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 807.00 | 552 246.00 | | 283 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 971.00 | 729 350.00 | | 208 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 702.00 | 399 066.00 | | 445 702.00 |
EA Autres dettes | 91 182.00 | 1 002.00 | | 91 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 962 850.00 | 8 517 943.00 | | 7 962 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 203 851.00 | 13 391 995.00 | | 13 203 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 410 974.00 | 6 742 976.00 | | 6 410 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 850 000.00 | 4 866 231.00 | | 4 850 000.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 524 817.00 | 5 606 912.00 | 7 131 729.00 | 1 524 817.00 |
FG Production vendue services | 136 762.00 | 292 662.00 | 429 423.00 | 136 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 579.00 | 5 899 574.00 | 7 561 153.00 | 1 661 579.00 |
FM Production stockée | | | 161 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 801 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 174 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 722 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 805.00 | |
GE Autres charges | | | 37 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 187 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 615.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 964.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 433.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 487.00 | 21 476.00 | | 12 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 487.00 | 21 893.00 | | 12 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 901.00 | 1 145.00 | | 8 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 901.00 | 1 145.00 | | 8 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 585.00 | 20 748.00 | | 3 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 070.00 | 114 404.00 | | 139 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 816 879.00 | 6 721 629.00 | | 7 816 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 449 930.00 | 6 455 212.00 | | 7 449 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 949.00 | 266 417.00 | | 366 949.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 700 466.00 | | 21 126.00 | 3 700 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 721 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 437 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 343.00 | | | 555 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 416 565.00 | | 21 126.00 | 2 416 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 558.00 | | | 728 558.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 768 228.00 | 92 805.00 | | 1 768 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 681.00 | 833.00 | | 21 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 746 547.00 | 91 972.00 | | 1 746 547.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
6T Sur comptes clients | 60 499.00 | | 38 104.00 | 60 499.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 798 630.00 | | | 798 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 859 129.00 | | 38 104.00 | 859 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 883 239.00 | | 38 104.00 | 883 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 104.00 | |