| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 562.00 | 20 634.00 | 23 928.00 | 44 562.00 |
AH Fonds commercial | 510 780.00 | | 510 780.00 | 510 780.00 |
AN Terrains | 68 831.00 | | 68 831.00 | 68 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580 431.00 | 1 384 051.00 | 196 380.00 | 1 580 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 085.00 | 334 454.00 | 76 630.00 | 411 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 573.00 | | 140 573.00 | 140 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 484 820.00 | 1 739 139.00 | 1 745 681.00 | 3 484 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 185 925.00 | | 8 185 925.00 | 8 185 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 475 865.00 | | 475 865.00 | 475 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 405 513.00 | 70 509.00 | 2 335 004.00 | 2 405 513.00 |
BZ Autres créances | 1 973 566.00 | 798 630.00 | 1 174 936.00 | 1 973 566.00 |
CF Disponibilités | 140 221.00 | | 140 221.00 | 140 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 331.00 | | 31 331.00 | 31 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 219 321.00 | 869 139.00 | 12 350 182.00 | 13 219 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 704 141.00 | 2 608 278.00 | 14 095 863.00 | 16 704 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
CU Autres participations | 724 111.00 | | 724 111.00 | 724 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 346 822.00 | 4 026 952.00 | | 4 346 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 703.00 | 319 871.00 | | 214 703.00 |
DK Provisions réglementées | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
DL TOTAL (I) | 4 607 635.00 | 4 392 932.00 | | 4 607 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 999 415.00 | 7 478 593.00 | | 6 999 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 191.00 | 258 361.00 | | 656 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 760.00 | 18 556.00 | | 6 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 201.00 | 1 196 715.00 | | 1 358 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 136.00 | 415 626.00 | | 465 136.00 |
EA Autres dettes | | 98 534.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 525.00 | 5 891.00 | | 2 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 488 228.00 | 9 472 276.00 | | 9 488 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 095 863.00 | 13 865 208.00 | | 14 095 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 730 263.00 | 8 581 871.00 | | 8 730 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 950 184.00 | 6 084 357.00 | | 5 950 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 656 191.00 | | | 656 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
FD Production vendue biens | 2 013 595.00 | 5 692 927.00 | 7 706 521.00 | 2 013 595.00 |
FG Production vendue services | 46 481.00 | 199 596.00 | 246 078.00 | 46 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 060 922.00 | 5 892 523.00 | 7 953 445.00 | 2 060 922.00 |
FM Production stockée | | | 149 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 186 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 285 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 103 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 002.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 030.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 724 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 501.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 945.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 193.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 14 138.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 871.00 | 24 997.00 | | 36 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 236 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 871.00 | 261 530.00 | | 36 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 871.00 | -247 392.00 | | -34 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 941.00 | 119 173.00 | | 93 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 192 808.00 | 8 642 085.00 | | 8 192 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 978 106.00 | 8 322 214.00 | | 7 978 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 703.00 | 319 871.00 | | 214 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 298 397.00 | | 257 436.00 | 3 298 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 014.00 | 3 484 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 998.00 | 555 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 016.00 | 2 200 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 842.00 | | 2 499.00 | 577 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 991 998.00 | | 254 937.00 | 1 991 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 558.00 | | | 728 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 697 811.00 | 111 002.00 | 69 674.00 | 1 697 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 929.00 | 2 703.00 | 24 998.00 | 42 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 654 881.00 | 108 299.00 | 44 676.00 | 1 654 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
6T Sur comptes clients | 68 499.00 | 18 030.00 | 16 021.00 | 68 499.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 798 630.00 | | | 798 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 867 129.00 | 18 030.00 | 16 021.00 | 867 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 891 239.00 | 18 030.00 | 16 021.00 | 891 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 030.00 | 16 021.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416 667.00 | 416 667.00 | | 416 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 201.00 | 1 358 201.00 | | 1 358 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 156.00 | 166 156.00 | | 166 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 839.00 | 188 839.00 | | 188 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
UX Autres créances clients | 2 320 111.00 | 2 320 111.00 | | 2 320 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 402.00 | 85 402.00 | | 85 402.00 |
VB T. V. A. | 181 213.00 | 181 213.00 | | 181 213.00 |
VC Groupe et associés | 917 015.00 | 917 015.00 | | 917 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 950 184.00 | 5 950 184.00 | | 5 950 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049 231.00 | 298 026.00 | 751 205.00 | 1 049 231.00 |
VI Groupe et associés | 239 525.00 | 239 525.00 | | 239 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 153 236.00 | | | 1 153 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 637 502.00 | | | 637 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 141.00 | 110 141.00 | | 110 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853 558.00 | 853 558.00 | | 853 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 331.00 | 31 331.00 | | 31 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 412 843.00 | 4 412 843.00 | | 4 412 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 481 468.00 | 8 730 263.00 | 751 205.00 | 9 481 468.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |