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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 562.00 | 21 681.00 | 22 881.00 | 44 562.00 |
AH Fonds commercial | 510 780.00 | | 510 780.00 | 510 780.00 |
AN Terrains | 68 831.00 | | 68 831.00 | 68 831.00 |
AP Constructions | 419 757.00 | 11 950.00 | 407 807.00 | 419 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524 769.00 | 1 401 308.00 | 123 460.00 | 1 524 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 003.00 | 333 288.00 | 62 714.00 | 396 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 700 466.00 | 1 768 228.00 | 1 932 237.00 | 3 700 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 740 238.00 | | 7 740 238.00 | 7 740 238.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 338 112.00 | | 338 112.00 | 338 112.00 |
BT Marchandises | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 291 240.00 | 60 499.00 | 2 230 741.00 | 2 291 240.00 |
BZ Autres créances | 1 790 915.00 | 798 630.00 | 992 285.00 | 1 790 915.00 |
CF Disponibilités | 135 480.00 | | 135 480.00 | 135 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 318 887.00 | 859 129.00 | 11 459 758.00 | 12 318 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 019 353.00 | 2 627 358.00 | 13 391 995.00 | 16 019 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
CU Autres participations | 724 111.00 | | 724 111.00 | 724 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 561 525.00 | 4 346 822.00 | | 4 561 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 417.00 | 214 703.00 | | 266 417.00 |
DK Provisions réglementées | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
DL TOTAL (I) | 4 874 052.00 | 4 607 635.00 | | 4 874 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 836 279.00 | 6 999 415.00 | | 6 836 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 246.00 | 656 191.00 | | 552 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 350.00 | 1 358 201.00 | | 729 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 066.00 | 465 136.00 | | 399 066.00 |
EA Autres dettes | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 517 943.00 | 9 488 228.00 | | 8 517 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 391 995.00 | 14 095 863.00 | | 13 391 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 742 976.00 | 8 730 263.00 | | 6 742 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 866 231.00 | 5 950 184.00 | | 4 866 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 779 644.00 | 4 812 187.00 | 6 591 831.00 | 1 779 644.00 |
FG Production vendue services | 51 490.00 | 137 275.00 | 188 765.00 | 51 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 831 134.00 | 4 949 462.00 | 6 780 596.00 | 1 831 134.00 |
FM Production stockée | | | -137 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 698 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 821 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 445 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 228 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 283.00 | |
GN Différences positives de change | | | 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 476.00 | 2 000.00 | | 21 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 893.00 | 2 000.00 | | 21 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 145.00 | 36 871.00 | | 1 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145.00 | 36 871.00 | | 1 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 748.00 | -34 871.00 | | 20 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 404.00 | 93 941.00 | | 114 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 721 629.00 | 8 192 808.00 | | 6 721 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 455 212.00 | 7 978 106.00 | | 6 455 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 417.00 | 214 703.00 | | 266 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 484 820.00 | | 432 716.00 | 3 484 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 573.00 | 76 497.00 | 3 700 466.00 | 140 573.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 573.00 | 76 497.00 | 2 416 565.00 | 140 573.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 343.00 | | | 555 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200 919.00 | | 432 716.00 | 2 200 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 558.00 | | | 728 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 739 139.00 | 105 586.00 | 76 497.00 | 1 739 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 634.00 | 1 048.00 | | 20 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718 505.00 | 104 539.00 | 76 497.00 | 1 718 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
6T Sur comptes clients | 70 509.00 | | 10 010.00 | 70 509.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 798 630.00 | | | 798 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 869 139.00 | | 10 010.00 | 869 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 893 249.00 | | 10 010.00 | 893 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 010.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 333.00 | 333 333.00 | | 333 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 350.00 | 729 350.00 | | 729 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 865.00 | 164 865.00 | | 164 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 408.00 | 125 408.00 | | 125 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
UX Autres créances clients | 2 221 238.00 | 2 221 238.00 | | 2 221 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 002.00 | 70 002.00 | | 70 002.00 |
VB T. V. A. | 62 733.00 | 62 733.00 | | 62 733.00 |
VC Groupe et associés | 890 802.00 | 890 802.00 | | 890 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 866 231.00 | 4 866 231.00 | | 4 866 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 970 049.00 | 195 081.00 | 1 521 500.00 | 1 970 049.00 |
VI Groupe et associés | 218 912.00 | 218 912.00 | | 218 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 531 754.00 | | | 1 531 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 000.00 | | | 369 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 330.00 | 97 330.00 | | 97 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832 467.00 | 832 467.00 | | 832 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 105 834.00 | 4 105 834.00 | | 4 105 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 517 943.00 | 6 742 976.00 | 1 521 500.00 | 8 517 943.00 |