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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 091.00 | 6 868.00 | 1 223.00 | 8 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 748.00 | 141 275.00 | 147 473.00 | 288 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 000.00 | 90 339.00 | 21 661.00 | 112 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 150.00 | 238 482.00 | 173 669.00 | 412 150.00 |
BT Marchandises | 207 137.00 | | 207 137.00 | 207 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 824.00 | 3 320.00 | 429 504.00 | 432 824.00 |
BZ Autres créances | 24 994.00 | | 24 994.00 | 24 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 228 366.00 | | 1 228 366.00 | 1 228 366.00 |
CF Disponibilités | 485 468.00 | | 485 468.00 | 485 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 382 335.00 | 3 320.00 | 2 379 014.00 | 2 382 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 485.00 | 241 802.00 | 2 552 683.00 | 2 794 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 727 308.00 | 1 600 874.00 | | 1 727 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 014.00 | 276 434.00 | | 258 014.00 |
DL TOTAL (I) | 2 018 322.00 | 1 910 308.00 | | 2 018 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 569.00 | 171 215.00 | | 256 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 507.00 | 44 259.00 | | 28 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 826.00 | 207 711.00 | | 218 826.00 |
EA Autres dettes | 4 536.00 | 72.00 | | 4 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 923.00 | 39 038.00 | | 25 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 361.00 | 462 296.00 | | 534 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 683.00 | 2 372 604.00 | | 2 552 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 055.00 | | | 362 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 653.00 | | | 350 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 110.00 | 36 772.00 | 91 400.00 | 293 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 379.00 | 1 489.00 | | 5 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 731.00 | 35 283.00 | 91 400.00 | 287 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 507.00 | 28 507.00 | | 28 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 105.00 | 261 105.00 | | 261 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 923.00 | 25 923.00 | | 25 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 674.00 | 461 363.00 | 3 311.00 | 464 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 361.00 | 534 361.00 | | 534 361.00 |