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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 677.00 | 9 342.00 | 3 335.00 | 12 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 873.00 | 261 853.00 | 64 019.00 | 325 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 805.00 | 113 455.00 | 34 350.00 | 147 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 667.00 | 384 650.00 | 105 016.00 | 489 667.00 |
BT Marchandises | 185 078.00 | | 185 078.00 | 185 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 038.00 | 2 587.00 | 284 450.00 | 287 038.00 |
BZ Autres créances | 32 820.00 | | 32 820.00 | 32 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 457.00 | | 303 457.00 | 303 457.00 |
CF Disponibilités | 773 122.00 | | 773 122.00 | 773 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 752.00 | 2 587.00 | 1 584 165.00 | 1 586 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 420.00 | 387 238.00 | 1 689 181.00 | 2 076 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 744 209.00 | 865 648.00 | | 744 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 791.00 | 378 562.00 | | 515 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 000.00 | 1 277 210.00 | | 1 293 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 712 064.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 567.00 | 24 021.00 | | 43 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 438.00 | 337 125.00 | | 287 438.00 |
EA Autres dettes | | 460.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 174.00 | 86 052.00 | | 65 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 180.00 | 1 159 721.00 | | 396 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 181.00 | 2 436 931.00 | | 1 689 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 180.00 | 447 658.00 | | 396 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 740.00 | | 29 783.00 | 461 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 857.00 | 489 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 857.00 | 473 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 091.00 | | 4 586.00 | 8 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 338.00 | | 25 197.00 | 450 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 652.00 | 53 704.00 | 706.00 | 331 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 091.00 | 1 250.00 | | 8 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 561.00 | 52 453.00 | 706.00 | 323 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 257.00 | 2 587.00 | 2 257.00 | 2 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 257.00 | 2 587.00 | 2 257.00 | 2 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 257.00 | 2 587.00 | 2 257.00 | 2 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 587.00 | 2 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 567.00 | 43 567.00 | | 43 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 956.00 | 108 956.00 | | 108 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 098.00 | 70 098.00 | | 70 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 930.00 | 62 930.00 | | 62 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 174.00 | 65 174.00 | | 65 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
UX Autres créances clients | 283 933.00 | 283 933.00 | | 283 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VB T. V. A. | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 405.00 | 325 094.00 | 3 311.00 | 328 405.00 |
VW T.V.A. | 32 486.00 | 32 486.00 | | 32 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 180.00 | 396 180.00 | | 396 180.00 |