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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 595.00 | 14 167.00 | 12 428.00 | 26 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 465.00 | 198 429.00 | 77 036.00 | 275 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 397.00 | 120 089.00 | 32 308.00 | 152 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 770.00 | 332 685.00 | 125 084.00 | 457 770.00 |
BT Marchandises | 195 166.00 | | 195 166.00 | 195 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 230.00 | 3 719.00 | 418 511.00 | 422 230.00 |
BZ Autres créances | 32 730.00 | | 32 730.00 | 32 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 038.00 | | 304 038.00 | 304 038.00 |
CF Disponibilités | 1 125 363.00 | | 1 125 363.00 | 1 125 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 597.00 | 3 719.00 | 2 083 878.00 | 2 087 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 367.00 | 336 404.00 | 2 208 962.00 | 2 545 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 216 011.00 | | | 1 216 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 500.00 | | | 607 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 511.00 | | | 1 856 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 003.00 | | | 45 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 876.00 | | | 117 876.00 |
EA Autres dettes | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 057.00 | | | 188 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 450.00 | | | 352 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 962.00 | | | 2 208 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 450.00 | | | 352 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 069.00 | | 65 624.00 | 536 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 922.00 | 457 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 922.00 | 427 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 962.00 | | 13 632.00 | 12 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 795.00 | | 51 991.00 | 519 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 250.00 | 38 357.00 | 143 922.00 | 438 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 909.00 | 3 258.00 | | 10 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 341.00 | 35 099.00 | 143 922.00 | 427 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 348.00 | | 628.00 | 4 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 348.00 | | 628.00 | 4 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 348.00 | | 628.00 | 4 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 003.00 | 45 003.00 | | 45 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 593.00 | 36 593.00 | | 36 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 057.00 | 188 057.00 | | 188 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
UX Autres créances clients | 417 767.00 | 417 767.00 | | 417 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VB T. V. A. | 25 534.00 | 25 534.00 | | 25 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 221.00 | 459 909.00 | 3 311.00 | 463 221.00 |
VW T.V.A. | 51 028.00 | 51 028.00 | | 51 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 450.00 | 352 450.00 | | 352 450.00 |