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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 962.00 | 10 909.00 | 2 053.00 | 12 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 985.00 | 304 494.00 | 67 490.00 | 371 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 810.00 | 122 847.00 | 24 962.00 | 147 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 069.00 | 438 250.00 | 97 818.00 | 536 069.00 |
BT Marchandises | 153 986.00 | | 153 986.00 | 153 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 767.00 | 4 348.00 | 400 419.00 | 404 767.00 |
BZ Autres créances | 28 519.00 | | 28 519.00 | 28 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 886.00 | | 303 886.00 | 303 886.00 |
CF Disponibilités | 1 001 588.00 | | 1 001 588.00 | 1 001 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 433.00 | 4 348.00 | 1 893 085.00 | 1 897 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 502.00 | 442 599.00 | 1 990 903.00 | 2 433 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 010.00 | | | 606 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 011.00 | | | 1 649 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 059.00 | | | 48 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 800.00 | | | 157 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 032.00 | | | 136 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 892.00 | | | 341 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 903.00 | | | 1 990 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 892.00 | | | 341 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 667.00 | | 50 032.00 | 489 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 631.00 | 536 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 631.00 | 519 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 677.00 | | 285.00 | 12 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 678.00 | | 49 747.00 | 473 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 650.00 | 57 231.00 | 3 631.00 | 384 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 342.00 | 1 567.00 | | 9 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 308.00 | 55 664.00 | 3 631.00 | 375 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 587.00 | 1 760.00 | | 2 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 587.00 | 1 760.00 | | 2 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 587.00 | 1 760.00 | | 2 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 059.00 | 48 059.00 | | 48 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 844.00 | 29 844.00 | | 29 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 032.00 | 136 032.00 | | 136 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
UX Autres créances clients | 399 549.00 | 399 549.00 | | 399 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VB T. V. A. | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 283.00 | 437 972.00 | 3 311.00 | 441 283.00 |
VW T.V.A. | 51 003.00 | 51 003.00 | | 51 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 892.00 | 341 892.00 | | 341 892.00 |