| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 182.00 | 219 531.00 | 87 652.00 | 307 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 156.00 | 104 031.00 | 39 125.00 | 143 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 741.00 | 331 653.00 | 130 088.00 | 461 741.00 |
BT Marchandises | 234 441.00 | | 234 441.00 | 234 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 493.00 | 2 257.00 | 310 236.00 | 312 493.00 |
BZ Autres créances | 67 052.00 | | 67 052.00 | 67 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 233 287.00 | | 1 233 287.00 | 1 233 287.00 |
CF Disponibilités | 455 594.00 | | 455 594.00 | 455 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 100.00 | 2 257.00 | 2 306 843.00 | 2 309 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 841.00 | 333 910.00 | 2 436 931.00 | 2 770 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 865 648.00 | 1 985 322.00 | | 865 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 562.00 | 380 326.00 | | 378 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 210.00 | 2 398 648.00 | | 1 277 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 064.00 | 256 569.00 | | 712 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 021.00 | 19 169.00 | | 24 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 125.00 | 325 838.00 | | 337 125.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 7 088.00 | | 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 052.00 | 110 780.00 | | 86 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 721.00 | 719 444.00 | | 1 159 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 931.00 | 3 118 092.00 | | 2 436 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 658.00 | 719 444.00 | | 447 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 932.00 | | 62 038.00 | 413 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 229.00 | 461 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 229.00 | 450 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 530.00 | | 62 038.00 | 402 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 026.00 | 52 856.00 | 14 229.00 | 293 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 935.00 | 52 856.00 | 14 229.00 | 284 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712 524.00 | 460.00 | 712 064.00 | 712 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 052.00 | 86 052.00 | | 86 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
UX Autres créances clients | 312 493.00 | 312 493.00 | | 312 493.00 |
VP Divers | 67 052.00 | 67 052.00 | | 67 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 125.00 | 337 125.00 | | 337 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 090.00 | 385 779.00 | 3 311.00 | 389 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 721.00 | 447 658.00 | 712 064.00 | 1 159 721.00 |