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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 775.00 | 775.00 | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 121.00 | 54 367.00 | 32 754.00 | 87 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 909.00 | 55 142.00 | 38 767.00 | 93 909.00 |
BN En cours de production de biens | 40 861.00 | | 40 861.00 | 40 861.00 |
BT Marchandises | 52 239.00 | | 52 239.00 | 52 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 216.00 | 3 332.00 | 198 884.00 | 202 216.00 |
BZ Autres créances | 100 393.00 | | 100 392.00 | 100 393.00 |
CF Disponibilités | 84 845.00 | | 84 845.00 | 84 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 866.00 | 3 332.00 | 496 534.00 | 499 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 775.00 | 58 474.00 | 535 301.00 | 593 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 187 638.00 | | | 187 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 763.00 | | | 33 763.00 |
DL TOTAL (I) | 229 785.00 | | | 229 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 757.00 | | | 107 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 968.00 | | | 137 968.00 |
EA Autres dettes | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 055.00 | | | 42 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 516.00 | | | 305 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 301.00 | | | 535 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 429.00 | | | 275 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 615.00 | | 74 615.00 | 74 615.00 |
FD Production vendue biens | 911 139.00 | | 911 139.00 | 911 139.00 |
FG Production vendue services | 221 373.00 | | 221 373.00 | 221 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 127.00 | | 1 207 127.00 | 1 207 127.00 |
FM Production stockée | | | 24 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | | | -485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 021.00 | | | 1 237 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 260.00 | | | 1 203 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 761.00 | | | 33 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 908.00 | | | 93 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 670.00 | | | 88 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 983.00 | 6 160.00 | | 48 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 983.00 | 6 160.00 | | 48 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 757.00 | 107 757.00 | | 107 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 435.00 | 56 435.00 | | 56 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 055.00 | 42 055.00 | | 42 055.00 |
UP Prêts | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
UX Autres créances clients | 189 986.00 | | | 189 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
VB T. V. A. | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
VC Groupe et associés | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 882.00 | | | 35 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 659.00 | 251 591.00 | 74 068.00 | 325 659.00 |
VW T.V.A. | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 429.00 | 275 429.00 | | 275 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
ST Autres comptes | 111 655.00 | | | 111 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 693.00 | | | 78 693.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 74 671.00 | | | 74 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 623.00 | | | 160 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 319.00 | | | 110 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 311.00 | | | 283 311.00 |