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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 1 212.00 | 338.00 | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 029.00 | 60 143.00 | 27 886.00 | 88 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 817.00 | 61 355.00 | 33 462.00 | 94 817.00 |
BN En cours de production de biens | 64 483.00 | | 64 483.00 | 64 483.00 |
BT Marchandises | 68 168.00 | | 68 168.00 | 68 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 546.00 | 3 332.00 | 264 214.00 | 267 546.00 |
BZ Autres créances | 97 764.00 | | 97 764.00 | 97 764.00 |
CF Disponibilités | 71 843.00 | | 71 843.00 | 71 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 949.00 | 3 332.00 | 582 617.00 | 585 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 766.00 | 64 687.00 | 616 079.00 | 680 766.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 962.00 | | | 77 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 221 400.00 | | | 221 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 686.00 | | | 22 686.00 |
DL TOTAL (I) | 252 470.00 | | | 252 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 829.00 | | | 199 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 318.00 | | | 139 318.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | | | 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 607.00 | | | 363 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 077.00 | | | 616 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 103.00 | | | 362 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 688.00 | | 74 688.00 | 74 688.00 |
FD Production vendue biens | 22 555.00 | | 22 555.00 | 22 555.00 |
FG Production vendue services | 1 160 444.00 | | 1 160 444.00 | 1 160 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 687.00 | | 1 257 687.00 | 1 257 687.00 |
FM Production stockée | | | 27 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 213.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 346.00 | | | 1 291 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 661.00 | | | 1 268 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 908.00 | | 908.00 | 93 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 670.00 | | 908.00 | 88 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 918.00 | 6 212.00 | 775.00 | 55 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 918.00 | 6 212.00 | 775.00 | 55 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 263.00 | 198 263.00 | | 198 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 704.00 | 49 704.00 | | 49 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 214.00 | 51 214.00 | | 51 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 887.00 | 555.00 | | 3 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 905.00 | 23 905.00 | | 23 905.00 |
UX Autres créances clients | 251 299.00 | | | 251 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
VB T. V. A. | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
VC Groupe et associés | 61 716.00 | | | 61 716.00 |
VP Divers | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 949.00 | 301 987.00 | 77 962.00 | 379 949.00 |
VW T.V.A. | 30 819.00 | 30 819.00 | | 30 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 435.00 | 362 103.00 | | 365 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 433.00 | | | 19 433.00 |
ST Autres comptes | 120 533.00 | | | 120 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 335.00 | | | 86 335.00 |
YT Sous‐traitance | 34 835.00 | | | 34 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 906.00 | | | 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 344.00 | | | 156 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 614.00 | | | 125 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 136.00 | | | 261 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |