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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 887.00 | 2 132.00 | 1 755.00 | 3 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 435.00 | 53 198.00 | 34 236.00 | 87 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 999.00 | | 31 999.00 | 31 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 577.00 | 55 330.00 | 68 246.00 | 123 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 825.00 | | 83 825.00 | 83 825.00 |
BN En cours de production de biens | 22 708.00 | | 22 708.00 | 22 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 912.00 | 16 175.00 | 292 737.00 | 308 912.00 |
BZ Autres créances | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
CF Disponibilités | 83 201.00 | | 83 201.00 | 83 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 896.00 | 16 175.00 | 494 721.00 | 510 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 473.00 | 71 505.00 | 562 967.00 | 634 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 183 347.00 | | | 183 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 938.00 | | | -137 938.00 |
DL TOTAL (I) | 96 171.00 | | | 96 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 547.00 | | | 136 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 950.00 | | | 91 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255.00 | | | 255.00 |
EA Autres dettes | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 643.00 | | | 130 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 796.00 | | | 466 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 967.00 | | | 562 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 796.00 | | | 466 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 294.00 | | 27 294.00 | 27 294.00 |
FG Production vendue services | 1 864 686.00 | | 1 864 686.00 | 1 864 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 981.00 | | 1 891 981.00 | 1 891 981.00 |
FM Production stockée | | | -15 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 175.00 | |
GE Autres charges | | | 3 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 067 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 073.00 | | | 53 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 757.00 | | | 65 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | | | 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 767.00 | | | 43 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 758.00 | | | 1 951 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 696.00 | | | 2 089 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 938.00 | | | -137 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 969.00 | | | 52 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 330.00 | | 72 301.00 | 92 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 32 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 056.00 | 123 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 995.00 | 91 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 092.00 | | 45 224.00 | 87 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 238.00 | | 27 078.00 | 5 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 189.00 | 11 122.00 | 19 980.00 | 64 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 189.00 | 11 122.00 | 19 980.00 | 64 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 548.00 | 136 548.00 | | 136 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 951.00 | 91 951.00 | | 91 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 643.00 | 130 643.00 | | 130 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 308 913.00 | 308 913.00 | | 308 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 162.00 | 321 162.00 | 32 000.00 | 353 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 797.00 | 466 797.00 | | 466 797.00 |