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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 542.00 | 62 638.00 | 22 904.00 | 85 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 330.00 | 64 188.00 | 28 142.00 | 92 330.00 |
BN En cours de production de biens | 38 611.00 | | 38 611.00 | 38 611.00 |
BT Marchandises | 87 799.00 | | 87 799.00 | 87 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 454.00 | 3 332.00 | 259 122.00 | 262 454.00 |
BZ Autres créances | 88 626.00 | | 88 626.00 | 88 626.00 |
CF Disponibilités | 20 189.00 | | 20 189.00 | 20 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 320.00 | 3 332.00 | 501 988.00 | 505 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 650.00 | 67 520.00 | 530 130.00 | 597 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 269 740.00 | | | 269 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 015.00 | | | -44 015.00 |
DL TOTAL (I) | 234 109.00 | | | 234 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 871.00 | | | 145 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 725.00 | | | 123 725.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | | | 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 426.00 | | | 25 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 021.00 | | | 296 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 130.00 | | | 530 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 451.00 | | | 292 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 148.00 | | 46 148.00 | 46 148.00 |
FG Production vendue services | 1 024 151.00 | | 1 024 151.00 | 1 024 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 299.00 | | 1 070 299.00 | 1 070 299.00 |
FM Production stockée | | | -29 921.00 | |
FN Production immobilisée | | | -835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -292.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 611.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | | | -320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 293.00 | | | 1 039 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 308.00 | | | 1 083 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 015.00 | | | -44 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 961.00 | | 368.00 | 91 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 723.00 | | 368.00 | 86 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 577.00 | 2 611.00 | | 61 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 577.00 | 2 611.00 | | 61 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 491.00 | 144 491.00 | | 144 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 974.00 | 29 974.00 | | 29 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 346.00 | 69 346.00 | | 69 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 426.00 | 25 426.00 | | 25 426.00 |
UX Autres créances clients | 245 209.00 | 245 209.00 | | 245 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
VB T. V. A. | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VC Groupe et associés | 76 749.00 | 76 749.00 | | 76 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 046.00 | 338 796.00 | 16 250.00 | 355 046.00 |
VW T.V.A. | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 451.00 | 292 451.00 | | 292 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
ST Autres comptes | 137 998.00 | | | 137 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 996.00 | | | 81 996.00 |
YT Sous‐traitance | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 254.00 | | | 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 610.00 | | | 159 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 178.00 | | | 117 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 940.00 | | | 255 940.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |