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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 174.00 | 60 027.00 | 25 147.00 | 85 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 962.00 | 61 577.00 | 30 385.00 | 91 962.00 |
BN En cours de production de biens | 64 140.00 | | 64 140.00 | 64 140.00 |
BT Marchandises | 72 603.00 | | 72 603.00 | 72 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 955.00 | 3 332.00 | 236 623.00 | 239 955.00 |
BZ Autres créances | 128 144.00 | | 128 144.00 | 128 144.00 |
CF Disponibilités | 43 861.00 | | 43 861.00 | 43 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 835.00 | | 25 835.00 | 25 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 138.00 | 3 332.00 | 572 806.00 | 576 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 100.00 | 64 909.00 | 603 191.00 | 668 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 244 086.00 | | | 244 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
DL TOTAL (I) | 278 124.00 | | | 278 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 649.00 | | | 183 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 070.00 | | | 121 070.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 067.00 | | | 325 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 191.00 | | | 603 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 560.00 | | | 323 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 734.00 | | 56 734.00 | 56 734.00 |
FD Production vendue biens | 23 995.00 | | 23 995.00 | 23 995.00 |
FG Production vendue services | 1 149 189.00 | | 1 149 189.00 | 1 149 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 918.00 | | 1 229 918.00 | 1 229 918.00 |
FM Production stockée | | | -20 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -322.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 076.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 555.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | | | -366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 681.00 | | | 1 209 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 028.00 | | | 1 184 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 653.00 | | | 25 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 816.00 | | | 94 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 855.00 | | 91 961.00 | 2 855.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 855.00 | | 86 723.00 | 2 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 578.00 | | | 89 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 355.00 | 3 077.00 | 2 855.00 | 61 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 355.00 | 3 077.00 | 2 855.00 | 61 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 360.00 | 182 360.00 | | 182 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 498.00 | 53 498.00 | | 53 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 929.00 | 34 929.00 | | 34 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
UX Autres créances clients | 225 160.00 | 225 160.00 | | 225 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
VB T. V. A. | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VC Groupe et associés | 101 928.00 | 101 928.00 | | 101 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 127.00 | 377 880.00 | 16 247.00 | 394 127.00 |
VW T.V.A. | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 560.00 | 323 560.00 | | 323 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
ST Autres comptes | 118 085.00 | | | 118 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 103.00 | | | 90 103.00 |
YT Sous‐traitance | 30 949.00 | | | 30 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 448.00 | | | 198 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 511.00 | | | 130 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 207.00 | | | 259 207.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |