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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 657 419.00 | 30 000.00 | 627 419.00 | 657 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 331.00 | 9 529.00 | 3 802.00 | 13 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 329.00 | 51 297.00 | 9 032.00 | 60 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 458.00 | 90 826.00 | 651 632.00 | 742 458.00 |
BT Marchandises | 135 051.00 | | 135 051.00 | 135 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 994.00 | | 34 994.00 | 34 994.00 |
BZ Autres créances | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 221.00 | | 32 221.00 | 32 221.00 |
CF Disponibilités | 77 060.00 | | 77 060.00 | 77 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 010.00 | | 294 010.00 | 294 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 469.00 | 90 826.00 | 945 642.00 | 1 036 469.00 |
CU Autres participations | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 647 908.00 | 647 908.00 | | 647 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 677.00 | 16 269.00 | | 17 677.00 |
DG Autres réserves | 98 943.00 | 82 178.00 | | 98 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 127.00 | 28 173.00 | | -9 127.00 |
DL TOTAL (I) | 755 401.00 | 774 528.00 | | 755 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 294.00 | 9 107.00 | | 13 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 435.00 | 65 223.00 | | 67 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 518.00 | 55 435.00 | | 62 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 187.00 | 36 018.00 | | 38 187.00 |
EA Autres dettes | 6 004.00 | 10 404.00 | | 6 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 804.00 | 7 083.00 | | 2 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 241.00 | 183 271.00 | | 190 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 642.00 | 957 799.00 | | 945 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 435.00 | 67 435.00 | | 67 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 518.00 | 62 518.00 | | 62 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 679.00 | 49 679.00 | | 49 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 241.00 | 190 241.00 | | 190 241.00 |