| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 657 419.00 | 30 000.00 | 627 419.00 | 657 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 996.00 | 9 830.00 | 5 166.00 | 14 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 829.00 | 55 537.00 | 2 292.00 | 57 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 024.00 | 95 368.00 | 649 656.00 | 745 024.00 |
BT Marchandises | 107 773.00 | | 107 773.00 | 107 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 067.00 | | 36 067.00 | 36 067.00 |
BZ Autres créances | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 085.00 | | 58 085.00 | 58 085.00 |
CF Disponibilités | 105 197.00 | | 105 197.00 | 105 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 334.00 | | 341 334.00 | 341 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 357.00 | 95 368.00 | 990 990.00 | 1 086 357.00 |
CU Autres participations | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 647 908.00 | 647 908.00 | | 647 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 618.00 | 18 732.00 | | 19 618.00 |
DG Autres réserves | 122 023.00 | 105 195.00 | | 122 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 365.00 | 17 713.00 | | 25 365.00 |
DL TOTAL (I) | 814 914.00 | 789 549.00 | | 814 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 5 616.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 230.00 | 68 177.00 | | 77 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 328.00 | 77 207.00 | | 64 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 231.00 | 39 682.00 | | 26 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 195.00 | 16 390.00 | | 8 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 076.00 | 207 072.00 | | 176 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 990.00 | 996 621.00 | | 990 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 076.00 | 207 072.00 | | 176 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 5 616.00 | | 92.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 230.00 | | | 77 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 076.00 | | 5 011.00 | 746 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 063.00 | 745 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 063.00 | 72 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 419.00 | | | 657 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 877.00 | | 5 011.00 | 73 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 654.00 | 2 777.00 | 6 063.00 | 68 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 654.00 | 2 777.00 | 6 063.00 | 68 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 328.00 | 64 328.00 | | 64 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
UX Autres créances clients | 36 067.00 | 36 067.00 | | 36 067.00 |
VB T. V. A. | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 77 230.00 | 77 230.00 | | 77 230.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 923.00 | 53 923.00 | | 53 923.00 |
VW T.V.A. | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 076.00 | 176 076.00 | | 176 076.00 |