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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 657 419.00 | 30 000.00 | 627 419.00 | 657 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 548.00 | 9 521.00 | 4 027.00 | 13 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 329.00 | 53 993.00 | 6 336.00 | 60 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 776.00 | 93 514.00 | 650 261.00 | 743 776.00 |
BT Marchandises | 126 157.00 | | 126 157.00 | 126 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 968.00 | | 38 968.00 | 38 968.00 |
BZ Autres créances | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 530.00 | | 42 530.00 | 42 530.00 |
CF Disponibilités | 91 676.00 | | 91 676.00 | 91 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 567.00 | | 315 567.00 | 315 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 342.00 | 93 514.00 | 965 828.00 | 1 059 342.00 |
CU Autres participations | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 647 908.00 | 647 908.00 | | 647 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 391.00 | 17 677.00 | | 18 391.00 |
DG Autres réserves | 103 386.00 | 89 815.00 | | 103 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 814.00 | 14 285.00 | | 6 814.00 |
DL TOTAL (I) | 776 500.00 | 769 685.00 | | 776 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 901.00 | 7 253.00 | | 8 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 769.00 | 67 762.00 | | 64 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 073.00 | 83 500.00 | | 82 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 585.00 | 37 908.00 | | 33 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 328.00 | 196 423.00 | | 189 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 828.00 | 966 109.00 | | 965 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 643.00 | 2 569.00 | 2 698.00 | 93 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 643.00 | 2 569.00 | 2 698.00 | 63 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 769.00 | 64 769.00 | | 64 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 073.00 | 82 073.00 | | 82 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 585.00 | 33 585.00 | | 33 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 204.00 | 55 204.00 | | 55 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 328.00 | 189 328.00 | | 189 328.00 |