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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 657 419.00 | 30 000.00 | 627 419.00 | 657 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 548.00 | 10 748.00 | 2 800.00 | 13 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 329.00 | 55 341.00 | 4 988.00 | 60 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 676.00 | 96 089.00 | 649 586.00 | 745 676.00 |
BT Marchandises | 116 734.00 | | 116 734.00 | 116 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 313.00 | | 42 313.00 | 42 313.00 |
BZ Autres créances | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 715.00 | | 47 715.00 | 47 715.00 |
CF Disponibilités | 123 282.00 | | 123 282.00 | 123 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 453.00 | | 340 453.00 | 340 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 129.00 | 96 089.00 | 990 040.00 | 1 086 129.00 |
CU Autres participations | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 647 908.00 | 647 908.00 | | 647 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 732.00 | 18 391.00 | | 18 732.00 |
DG Autres réserves | 109 859.00 | 103 386.00 | | 109 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 664.00 | 6 814.00 | | -4 664.00 |
DL TOTAL (I) | 771 836.00 | 776 500.00 | | 771 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 619.00 | 8 901.00 | | 16 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 677.00 | 64 769.00 | | 68 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 951.00 | 82 073.00 | | 70 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 372.00 | 33 585.00 | | 37 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 204.00 | 189 328.00 | | 218 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 040.00 | 965 828.00 | | 990 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 204.00 | 189 328.00 | | 218 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 619.00 | 8 901.00 | | 16 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 776.00 | | 1 900.00 | 743 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 419.00 | | | 657 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 877.00 | | | 73 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 480.00 | | 1 900.00 | 12 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 514.00 | 2 575.00 | | 63 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 514.00 | 2 575.00 | | 63 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 951.00 | 70 951.00 | | 70 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
UX Autres créances clients | 42 313.00 | 42 313.00 | | 42 313.00 |
VB T. V. A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
VI Groupe et associés | 68 677.00 | 68 677.00 | | 68 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 723.00 | 52 723.00 | | 52 723.00 |
VW T.V.A. | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 204.00 | 218 204.00 | | 218 204.00 |