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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 657 419.00 | 30 000.00 | 627 419.00 | 657 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 548.00 | 11 965.00 | 1 584.00 | 13 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 329.00 | 56 689.00 | 3 640.00 | 60 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 076.00 | 98 654.00 | 647 422.00 | 746 076.00 |
BT Marchandises | 110 894.00 | | 110 894.00 | 110 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 366.00 | | 39 366.00 | 39 366.00 |
BZ Autres créances | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 900.00 | | 52 900.00 | 52 900.00 |
CF Disponibilités | 131 709.00 | | 131 709.00 | 131 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 199.00 | | 349 199.00 | 349 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 275.00 | 98 654.00 | 996 621.00 | 1 095 275.00 |
CU Autres participations | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 647 908.00 | 647 908.00 | | 647 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
DG Autres réserves | 105 195.00 | 109 859.00 | | 105 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 713.00 | -4 664.00 | | 17 713.00 |
DL TOTAL (I) | 789 549.00 | 771 836.00 | | 789 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 616.00 | 16 619.00 | | 5 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 177.00 | 68 677.00 | | 68 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 207.00 | 70 951.00 | | 77 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 682.00 | 37 372.00 | | 39 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 390.00 | 24 585.00 | | 16 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 072.00 | 218 204.00 | | 207 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 621.00 | 990 040.00 | | 996 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 072.00 | 218 204.00 | | 207 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 616.00 | 16 619.00 | | 5 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 177.00 | | | 68 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 676.00 | | 400.00 | 745 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 419.00 | | | 657 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 877.00 | | | 73 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 380.00 | | 400.00 | 14 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 089.00 | 2 565.00 | | 66 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 089.00 | 2 565.00 | | 66 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 207.00 | 77 207.00 | | 77 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
UX Autres créances clients | 39 366.00 | 39 366.00 | | 39 366.00 |
VB T. V. A. | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VI Groupe et associés | 68 177.00 | 68 177.00 | | 68 177.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 696.00 | 53 696.00 | | 53 696.00 |
VW T.V.A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 072.00 | 207 072.00 | | 207 072.00 |