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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 601.00 | 114 740.00 | 7 860.00 | 122 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 967.00 | 141 959.00 | 2 009.00 | 143 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 506.00 | 261 194.00 | 57 313.00 | 318 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 168.00 | 20 361.00 | 72 807.00 | 93 168.00 |
BZ Autres créances | 40 208.00 | | 40 208.00 | 40 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 101 588.00 | | 101 588.00 | 101 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 438.00 | 20 361.00 | 341 077.00 | 361 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 944.00 | 281 555.00 | 398 389.00 | 679 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 196 583.00 | 61 123.00 | | 196 583.00 |
DH Report à nouveau | | 69 292.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 749.00 | 66 167.00 | | 62 749.00 |
DL TOTAL (I) | 267 716.00 | 204 967.00 | | 267 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 047.00 | 10 494.00 | | 8 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 912.00 | 1 120.00 | | 3 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 792.00 | 19 956.00 | | 19 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 308.00 | 61 042.00 | | 74 308.00 |
EA Autres dettes | 24 615.00 | 42 860.00 | | 24 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 673.00 | 135 472.00 | | 130 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 389.00 | 340 439.00 | | 398 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 118.00 | 125 129.00 | | 125 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 495.00 | | 2 011.00 | 316 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 083.00 | | | 41 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 557.00 | | 2 011.00 | 264 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 007.00 | 5 186.00 | | 256 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 139.00 | 356.00 | | 4 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 869.00 | 4 830.00 | | 251 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 563.00 | 3 142.00 | 6 344.00 | 23 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 563.00 | 3 142.00 | 6 344.00 | 23 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 563.00 | 3 142.00 | 6 344.00 | 23 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 142.00 | 6 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 509.00 | 24 509.00 | | 24 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 615.00 | 24 615.00 | | 24 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
UX Autres créances clients | 77 199.00 | | | 77 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
VB T. V. A. | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 047.00 | 2 492.00 | 5 555.00 | 8 047.00 |
VI Groupe et associés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 113.00 | | | 22 113.00 |
VP Divers | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 689.00 | 150 689.00 | | 150 689.00 |
VW T.V.A. | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 673.00 | 125 118.00 | 5 555.00 | 130 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 416.00 | 13 804.00 | | 10 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 894.00 | 4 765.00 | | 8 894.00 |
ST Autres comptes | 181 475.00 | 199 573.00 | | 181 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 457.00 | 75 282.00 | | 80 457.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 158 608.00 | 205 123.00 | | 158 608.00 |
YT Sous‐traitance | 1 580.00 | 316.00 | | 1 580.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 654.00 | 28 305.00 | | 20 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 068.00 | 2 209.00 | | 2 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 484.00 | 16 013.00 | | 12 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 282.00 | 159 442.00 | | 157 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 145.00 | 54 826.00 | | 53 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 061.00 | 308 240.00 | | 293 061.00 |