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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 445.00 | 5 782.00 | 662.00 | 6 445.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 601.00 | 117 244.00 | 5 357.00 | 122 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 892.00 | 143 015.00 | 30 877.00 | 173 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 381.00 | 266 042.00 | 88 340.00 | 354 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 476.00 | 27 618.00 | 71 858.00 | 99 476.00 |
BZ Autres créances | 32 183.00 | | 32 183.00 | 32 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 172 085.00 | | 172 085.00 | 172 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 994.00 | 27 618.00 | 393 375.00 | 420 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 375.00 | 293 660.00 | 481 715.00 | 775 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 259 331.00 | 196 583.00 | | 259 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 810.00 | 62 749.00 | | 68 810.00 |
DL TOTAL (I) | 336 526.00 | 267 716.00 | | 336 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 555.00 | 8 047.00 | | 5 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631.00 | 3 912.00 | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 281.00 | 19 792.00 | | 49 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 952.00 | 74 308.00 | | 79 952.00 |
EA Autres dettes | 9 769.00 | 24 615.00 | | 9 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 188.00 | 130 673.00 | | 145 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 715.00 | 398 389.00 | | 481 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 170.00 | 125 118.00 | | 142 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 506.00 | | 35 875.00 | 318 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 083.00 | | 1 950.00 | 41 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 568.00 | | 29 925.00 | 266 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 856.00 | | 4 000.00 | 10 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 194.00 | 4 848.00 | | 261 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 495.00 | 1 288.00 | | 4 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 699.00 | 3 561.00 | | 256 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 361.00 | 8 938.00 | 1 681.00 | 20 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 361.00 | 8 938.00 | 1 681.00 | 20 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 361.00 | 8 938.00 | 1 681.00 | 20 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 938.00 | 1 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 281.00 | 49 281.00 | | 49 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 108.00 | 32 108.00 | | 32 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
UX Autres créances clients | 81 430.00 | | | 81 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
VB T. V. A. | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 555.00 | 2 537.00 | 3 018.00 | 5 555.00 |
VI Groupe et associés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
VP Divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 749.00 | 153 749.00 | | 153 749.00 |
VW T.V.A. | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 188.00 | 142 170.00 | 3 018.00 | 145 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 202.00 | 10 416.00 | | 11 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 147.00 | 8 894.00 | | 9 147.00 |
ST Autres comptes | 204 814.00 | 181 475.00 | | 204 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 654.00 | 80 457.00 | | 94 654.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 124 993.00 | 158 608.00 | | 124 993.00 |
YT Sous‐traitance | 3 724.00 | 1 580.00 | | 3 724.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 904.00 | 20 654.00 | | 33 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 084.00 | 2 068.00 | | 2 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 286.00 | 12 484.00 | | 13 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 281.00 | 157 282.00 | | 173 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 914.00 | 53 145.00 | | 58 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 242.00 | 293 061.00 | | 346 242.00 |