| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 601.00 | 120 807.00 | 1 793.00 | 122 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 465.00 | 146 427.00 | 40 038.00 | 186 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 954.00 | 273 679.00 | 93 275.00 | 366 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 597.00 | 29 094.00 | 64 503.00 | 93 597.00 |
BZ Autres créances | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 252 584.00 | | 252 584.00 | 252 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 744.00 | 29 094.00 | 378 650.00 | 407 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 698.00 | 302 773.00 | 471 925.00 | 774 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 762.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 122 733.00 | 135 764.00 | | 122 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 705.00 | 16 207.00 | | 20 705.00 |
DL TOTAL (I) | 363 438.00 | 352 733.00 | | 363 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435.00 | 3 018.00 | | 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 3 631.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 245.00 | 29 439.00 | | 16 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 480.00 | 69 930.00 | | 80 480.00 |
EA Autres dettes | 11 184.00 | 18 247.00 | | 11 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 487.00 | 124 265.00 | | 108 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 925.00 | 476 998.00 | | 471 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 487.00 | 123 830.00 | | 108 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 645.00 | | 4 931.00 | 369 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 622.00 | 366 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 622.00 | 309 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 033.00 | | | 43 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 757.00 | | 4 931.00 | 311 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 139.00 | 8 162.00 | 7 622.00 | 273 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 694.00 | 8 162.00 | 7 622.00 | 266 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 880.00 | 6 540.00 | 5 326.00 | 27 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 880.00 | 6 540.00 | 5 326.00 | 27 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 880.00 | 6 540.00 | 5 326.00 | 27 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 540.00 | 5 326.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 329.00 | 29 329.00 | | 29 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
UX Autres créances clients | 85 557.00 | 85 557.00 | | 85 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VB T. V. A. | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VW T.V.A. | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 487.00 | 108 487.00 | | 108 487.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 425.00 | 12 139.00 | | 22 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 679.00 | 10 705.00 | | 10 679.00 |
ST Autres comptes | 188 958.00 | 188 821.00 | | 188 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 658.00 | 127 412.00 | | 130 658.00 |
YT Sous‐traitance | 1 245.00 | 860.00 | | 1 245.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 401.00 | 20 461.00 | | 24 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 056.00 | 1 961.00 | | 2 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 481.00 | 14 100.00 | | 24 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 908.00 | 154 128.00 | | 158 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 306.00 | 64 313.00 | | 61 306.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 940.00 | 348 259.00 | | 355 940.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |