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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 051.00 | 123 928.00 | 5 122.00 | 129 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 445.00 | 161 762.00 | 71 683.00 | 233 445.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BF Prêts | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 718.00 | 292 136.00 | 130 582.00 | 422 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 003.00 | 48 467.00 | 123 536.00 | 172 003.00 |
BZ Autres créances | 21 482.00 | | 21 482.00 | 21 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 288 434.00 | | 288 434.00 | 288 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 462.00 | 48 467.00 | 467 996.00 | 516 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 180.00 | 340 602.00 | 598 578.00 | 939 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 197 442.00 | 143 438.00 | | 197 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 267.00 | 74 004.00 | | 12 267.00 |
DL TOTAL (I) | 429 709.00 | 437 442.00 | | 429 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 047.00 | 190.00 | | 23 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 184.00 | 31 194.00 | | 18 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 862.00 | 84 604.00 | | 102 862.00 |
EA Autres dettes | 24 776.00 | 12 059.00 | | 24 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 868.00 | 128 047.00 | | 168 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 578.00 | 565 489.00 | | 598 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 868.00 | 128 047.00 | | 168 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 844.00 | | 46 173.00 | 415 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 300.00 | | 422 718.00 | 39 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 300.00 | | 362 496.00 | 39 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 033.00 | | | 43 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 956.00 | | 43 840.00 | 357 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 856.00 | | 2 333.00 | 14 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 093.00 | 11 043.00 | | 281 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 648.00 | 11 043.00 | | 274 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 561.00 | 15 073.00 | 167.00 | 33 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 561.00 | 15 073.00 | 167.00 | 33 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 561.00 | 15 073.00 | 167.00 | 33 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 073.00 | 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 599.00 | 33 599.00 | | 33 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 776.00 | 24 776.00 | | 24 776.00 |
VI Groupe et associés | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VW T.V.A. | 32 145.00 | 32 145.00 | | 32 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 868.00 | 168 868.00 | | 168 868.00 |