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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 601.00 | 122 204.00 | 4 397.00 | 126 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 055.00 | 152 444.00 | 39 611.00 | 192 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 844.00 | 281 093.00 | 134 751.00 | 415 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 259.00 | 33 561.00 | 84 699.00 | 118 259.00 |
BZ Autres créances | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 284 830.00 | | 284 830.00 | 284 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 299.00 | 33 561.00 | 430 738.00 | 464 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 143.00 | 314 654.00 | 565 489.00 | 880 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 143 438.00 | 122 733.00 | | 143 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 004.00 | 20 705.00 | | 74 004.00 |
DL TOTAL (I) | 437 442.00 | 363 438.00 | | 437 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 435.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 144.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 194.00 | 16 245.00 | | 31 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 604.00 | 80 480.00 | | 84 604.00 |
EA Autres dettes | 12 059.00 | 11 184.00 | | 12 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 047.00 | 108 487.00 | | 128 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 489.00 | 471 925.00 | | 565 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 047.00 | 108 487.00 | | 128 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 954.00 | | 48 890.00 | 366 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 033.00 | | | 43 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 066.00 | | 48 890.00 | 309 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 679.00 | 7 413.00 | | 273 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 235.00 | 7 413.00 | | 267 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 094.00 | 6 983.00 | 2 517.00 | 29 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 094.00 | 6 983.00 | 2 517.00 | 29 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 094.00 | 6 983.00 | 2 517.00 | 29 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 983.00 | 2 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
UX Autres créances clients | 110 650.00 | 110 650.00 | | 110 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VB T. V. A. | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435.00 | | | 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 308.00 | 144 308.00 | | 144 308.00 |
VW T.V.A. | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 047.00 | 128 047.00 | | 128 047.00 |