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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 608.00 | 849.00 | 758.00 | 1 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 249.00 | 16 386.00 | 9 862.00 | 26 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 150.00 | 21 301.00 | 10 849.00 | 32 150.00 |
BT Marchandises | 154 342.00 | | 154 342.00 | 154 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 259.00 | 7 757.00 | 451 502.00 | 459 259.00 |
BZ Autres créances | 35 721.00 | | 35 721.00 | 35 721.00 |
CF Disponibilités | 1 316 530.00 | | 1 316 530.00 | 1 316 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 165.00 | | 34 165.00 | 34 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 020.00 | 7 757.00 | 1 992 263.00 | 2 000 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 170.00 | 29 058.00 | 2 003 112.00 | 2 032 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 930 702.00 | | | 930 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 496.00 | | | 294 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 583.00 | | | 1 233 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 572.00 | | | 248 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 794.00 | | | 199 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 161.00 | | | 321 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 529.00 | | | 769 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 112.00 | | | 2 003 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 529.00 | | | 769 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 085 448.00 | 545 445.00 | 2 630 894.00 | 2 085 448.00 |
FG Production vendue services | 30 853.00 | 18 194.00 | 49 048.00 | 30 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 116 302.00 | 563 639.00 | 2 679 942.00 | 2 116 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 692 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 298 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 757.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57.00 | | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 230.00 | | | -1 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 417.00 | | | 132 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 698 101.00 | | | 2 698 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403 604.00 | | | 2 403 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 496.00 | | | 294 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 441.00 | | 6 564.00 | 27 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 854.00 | 32 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 471.00 | 1 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383.00 | 30 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 849.00 | | 1 230.00 | 1 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 363.00 | | 5 334.00 | 25 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 659.00 | 3 496.00 | 1 854.00 | 19 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 849.00 | 471.00 | 1 471.00 | 1 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 810.00 | 3 025.00 | 383.00 | 17 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 757.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 757.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 757.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 794.00 | 199 794.00 | | 199 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 219.00 | 201 219.00 | | 201 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 773.00 | 84 773.00 | | 84 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 459 259.00 | | | 459 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VB T. V. A. | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
VI Groupe et associés | 248 572.00 | 248 572.00 | | 248 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
VP Divers | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 165.00 | | | 34 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 375.00 | 529 146.00 | 228.00 | 529 375.00 |
VW T.V.A. | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 529.00 | 769 529.00 | | 769 529.00 |