| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 376.00 | 24 733.00 | 9 643.00 | 34 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 795.00 | 27 982.00 | 9 813.00 | 37 795.00 |
BT Marchandises | 87 508.00 | | 87 508.00 | 87 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 174.00 | | 690 174.00 | 690 174.00 |
BZ Autres créances | 36 096.00 | | 36 096.00 | 36 096.00 |
CF Disponibilités | 1 173 881.00 | | 1 173 881.00 | 1 173 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 685.00 | | 19 685.00 | 19 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 345.00 | | 2 007 345.00 | 2 007 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 141.00 | 27 982.00 | 2 017 158.00 | 2 045 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 802 248.00 | | | 802 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 620.00 | | | 330 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 252.00 | | | 1 141 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 503.00 | | | 580 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 402.00 | | | 295 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 905.00 | | | 875 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 158.00 | | | 2 017 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 905.00 | | | 875 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 269 310.00 | 717 069.00 | 3 986 379.00 | 3 269 310.00 |
FG Production vendue services | 48 128.00 | 17 466.00 | 65 594.00 | 48 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 317 438.00 | 734 535.00 | 4 051 974.00 | 3 317 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 070 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 359 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 347.00 | |
GE Autres charges | | | 4 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 617 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 963.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 782.00 | | | 121 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 073 134.00 | | | 4 073 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 742 514.00 | | | 3 742 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 620.00 | | | 330 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 452.00 | | 8 572.00 | 29 452.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 228.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228.00 | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228.00 | 37 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 615.00 | | 8 402.00 | 27 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | 170.00 | 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 635.00 | 2 347.00 | | 25 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 027.00 | 2 347.00 | | 24 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 503.00 | 580 503.00 | | 580 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 838.00 | 115 838.00 | | 115 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 156.00 | 48 156.00 | | 48 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 618.00 | 65 618.00 | | 65 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 690 174.00 | 690 174.00 | | 690 174.00 |
VB T. V. A. | 31 062.00 | 31 062.00 | | 31 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 126.00 | 745 956.00 | 170.00 | 746 126.00 |
VW T.V.A. | 54 537.00 | 54 537.00 | | 54 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 905.00 | 875 905.00 | | 875 905.00 |