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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 839.00 | 1 176.00 | 662.00 | 1 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 224.00 | 26 502.00 | 10 721.00 | 37 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 841.00 | 29 287.00 | 11 554.00 | 40 841.00 |
BT Marchandises | 72 856.00 | | 72 856.00 | 72 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 831.00 | | 640 831.00 | 640 831.00 |
BZ Autres créances | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
CF Disponibilités | 107 448.00 | | 107 448.00 | 107 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 902.00 | | 840 902.00 | 840 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 744.00 | 29 287.00 | 852 457.00 | 881 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 879.00 | | | 230 879.00 |
DL TOTAL (I) | 241 512.00 | | | 241 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 861.00 | | | 354 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 082.00 | | | 256 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 944.00 | | | 610 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 457.00 | | | 852 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 944.00 | | | 610 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 623 948.00 | 249 219.00 | 1 873 168.00 | 1 623 948.00 |
FG Production vendue services | 23 186.00 | 5 344.00 | 28 531.00 | 23 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 135.00 | 254 564.00 | 1 901 700.00 | 1 647 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 002 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 928.00 | |
GE Autres charges | | | 2 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 756.00 | | | 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 756.00 | | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 974.00 | | | 83 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 162.00 | | | 1 916 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 282.00 | | | 1 685 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 879.00 | | | 230 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 795.00 | | 4 426.00 | 37 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 380.00 | 40 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 380.00 | 39 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 017.00 | | 4 426.00 | 36 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 982.00 | 1 928.00 | 623.00 | 27 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 374.00 | 1 928.00 | 623.00 | 26 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 861.00 | 354 861.00 | | 354 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 877.00 | 94 877.00 | | 94 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 646.00 | 50 646.00 | | 50 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 640 831.00 | 640 831.00 | | 640 831.00 |
VB T. V. A. | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 768.00 | 660 598.00 | 170.00 | 660 768.00 |
VW T.V.A. | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 944.00 | 610 944.00 | | 610 944.00 |