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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 974.00 | 22 386.00 | 3 588.00 | 25 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 452.00 | 25 635.00 | 3 816.00 | 29 452.00 |
BT Marchandises | 120 782.00 | | 120 782.00 | 120 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 051.00 | | 430 051.00 | 430 051.00 |
BZ Autres créances | 61 296.00 | | 61 296.00 | 61 296.00 |
CF Disponibilités | 646 605.00 | | 646 605.00 | 646 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 743.00 | | 1 272 743.00 | 1 272 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 196.00 | 25 635.00 | 1 276 560.00 | 1 302 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 644 897.00 | | | 644 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 350.00 | | | 157 350.00 |
DL TOTAL (I) | 810 632.00 | | | 810 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 288.00 | | | 339 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 404.00 | | | 126 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 927.00 | | | 465 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 560.00 | | | 1 276 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 927.00 | | | 465 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 738.00 | | | 35 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 286.00 | 29 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 286.00 | 27 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 901.00 | | | 33 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 445.00 | 2 476.00 | 6 286.00 | 29 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 837.00 | 2 476.00 | 6 286.00 | 27 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 288.00 | 339 288.00 | | 339 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 196.00 | 51 196.00 | | 51 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 595.00 | 36 595.00 | | 36 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 430 051.00 | 430 051.00 | | 430 051.00 |
VB T. V. A. | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 013.00 | 48 013.00 | | 48 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 583.00 | 505 355.00 | 228.00 | 505 583.00 |
VW T.V.A. | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 927.00 | 465 927.00 | | 465 927.00 |